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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 8 341.00 | 2 013.00 | 10 354.00 |
AN Terrains | 1 955 822.00 | 366 031.00 | 1 589 790.00 | 1 955 822.00 |
AP Constructions | 4 297 416.00 | 3 333 546.00 | 963 870.00 | 4 297 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 7 531.00 | 42.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 072.00 | 140 473.00 | 2 600.00 | 143 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 135 408.00 | | 9 135 408.00 | 9 135 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 689 263.00 | 4 576 675.00 | 13 112 589.00 | 17 689 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 055.00 | | 298 055.00 | 298 055.00 |
BZ Autres créances | 1 932 445.00 | | 1 932 445.00 | 1 932 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 454.00 | | 527 454.00 | 527 454.00 |
CF Disponibilités | 287 292.00 | | 287 292.00 | 287 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 355.00 | | 3 056 355.00 | 3 056 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 619.00 | 4 576 675.00 | 16 168 944.00 | 20 745 619.00 |
CU Autres participations | 2 139 409.00 | 720 753.00 | 1 418 656.00 | 2 139 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 752.00 | | | 3 740 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 944 911.00 | | | 10 944 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170 904.00 | | | 15 170 904.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 855.00 | | | 632 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 846.00 | | | 162 846.00 |
EA Autres dettes | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 041.00 | | | 963 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 944.00 | | | 16 168 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 138.00 | | | 897 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 756.00 | | | 508 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 612.00 | | 606 612.00 | 606 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 612.00 | | 606 612.00 | 606 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 231.00 | | | 789 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 729.00 | | | -36 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 673.00 | | | 2 074 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 554.00 | | | 1 963 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 919 747.00 | | 352 353.00 | 18 919 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 836.00 | 17 689 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580 883.00 | 6 403 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 169.00 | | 117 598.00 | 7 867 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040 271.00 | | 234 755.00 | 11 040 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 866.00 | 161 123.00 | 1 282 068.00 | 4 976 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | 1 954.00 | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 572.00 | 161 123.00 | 1 280 114.00 | 4 966 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 720 753.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 755 753.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 720 753.00 | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 135 408.00 | | | 9 135 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 756.00 | 508 756.00 | | 508 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099.00 | 56 475.00 | 67 624.00 | 124 099.00 |
VI Groupe et associés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 226.00 | 2 241 609.00 | 9 135 617.00 | 11 377 226.00 |
VW T.V.A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 041.00 | 895 416.00 | 67 624.00 | 963 041.00 |