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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 11 344.00 | 2 910.00 | 14 254.00 |
AN Terrains | 1 892 751.00 | 483 872.00 | 1 408 879.00 | 1 892 751.00 |
AP Constructions | 4 003 285.00 | 3 482 958.00 | 520 328.00 | 4 003 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 001.00 | 143 360.00 | 642.00 | 144 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 671 667.00 | | 9 671 667.00 | 9 671 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 153 448.00 | 4 129 107.00 | 13 024 341.00 | 17 153 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 171.00 | | 214 171.00 | 214 171.00 |
BZ Autres créances | 211 966.00 | | 211 966.00 | 211 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 627.00 | 7 659.00 | 793 968.00 | 801 627.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 099.00 | 7 659.00 | 1 233 440.00 | 1 241 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 394 546.00 | 4 136 765.00 | 14 257 781.00 | 18 394 546.00 |
CU Autres participations | 1 419 706.00 | | 1 419 706.00 | 1 419 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 752.00 | | | 3 740 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 045 826.00 | | | 10 045 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 963.00 | | | -485 963.00 |
DL TOTAL (I) | 13 674 737.00 | | | 13 674 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 933.00 | | | 409 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 044.00 | | | 583 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 257 781.00 | | | 14 257 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 044.00 | | | 583 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 118.00 | | | 384 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 609.00 | | 425 609.00 | 425 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 609.00 | | 425 609.00 | 425 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 380.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 550.00 | | | 510 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 513.00 | | | 996 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 963.00 | | | -485 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 171 350.00 | | 74 830.00 | 17 171 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 731.00 | 11 091 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 731.00 | 17 153 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 047 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 963.00 | | 8 648.00 | 6 038 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118 133.00 | | 66 182.00 | 11 118 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 727.00 | 153 380.00 | | 3 975 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 1 300.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 683.00 | 152 080.00 | | 3 965 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 4 584.00 | | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 4 584.00 | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 4 584.00 | | 3 075.00 |
UG ‐ Financières | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 671 667.00 | | 9 671 667.00 | 9 671 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 208 362.00 | 208 362.00 | | 208 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 118.00 | 384 118.00 | | 384 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101 831.00 | 429 955.00 | 9 671 876.00 | 10 101 831.00 |
VW T.V.A. | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 044.00 | 583 044.00 | | 583 044.00 |