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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 8 744.00 | 5 511.00 | 14 254.00 |
AN Terrains | 1 968 782.00 | 426 578.00 | 1 542 205.00 | 1 968 782.00 |
AP Constructions | 4 311 131.00 | 3 586 824.00 | 724 307.00 | 4 311 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 242.00 | 141 152.00 | 2 090.00 | 143 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 242 276.00 | | 9 242 276.00 | 9 242 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 112 574.00 | 4 170 871.00 | 12 941 703.00 | 17 112 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 715.00 | | 204 715.00 | 204 715.00 |
BZ Autres créances | 373 958.00 | | 373 958.00 | 373 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 235.00 | 28 077.00 | 774 159.00 | 802 235.00 |
CF Disponibilités | 573 107.00 | | 573 107.00 | 573 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 048.00 | 28 077.00 | 1 947 971.00 | 1 976 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 088 622.00 | 4 198 947.00 | 14 889 675.00 | 19 088 622.00 |
CU Autres participations | 1 419 706.00 | | 1 419 706.00 | 1 419 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 752.00 | | | 3 740 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 045 165.00 | | | 10 045 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 165.00 | | | -309 165.00 |
DL TOTAL (I) | 13 850 873.00 | | | 13 850 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 804.00 | | | 756 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
EA Autres dettes | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 801.00 | | | 1 038 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 889 675.00 | | | 14 889 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 936.00 | | | 708 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 341.00 | | 504 341.00 | 504 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 341.00 | | 504 341.00 | 504 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 921.00 | | | -27 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 097.00 | | | 756 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 262.00 | | | 1 065 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 165.00 | | | -309 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 091 644.00 | | 22 645.00 | 17 091 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 17 112 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 6 436 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | 3 900.00 | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426 700.00 | | 11 144.00 | 6 426 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 654 590.00 | | 7 601.00 | 10 654 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 230.00 | 158 356.00 | 1 715.00 | 4 014 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 403.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 889.00 | 157 953.00 | 1 715.00 | 4 005 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 732.00 | 28 077.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 28 077.00 | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 28 077.00 | 732.00 | 732.00 |
UG ‐ Financières | | 28 077.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 242 276.00 | | 9 242 276.00 | 9 242 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 204 715.00 | 204 715.00 | | 204 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 936.00 | 708 936.00 | | 708 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 980.00 | 250 980.00 | | 250 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 190.00 | 600 705.00 | 9 242 485.00 | 9 843 190.00 |
VW T.V.A. | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 801.00 | 1 038 801.00 | | 1 038 801.00 |