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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 12 241.00 | 2 013.00 | 14 254.00 |
AN Terrains | 1 073 513.00 | 205 263.00 | 868 250.00 | 1 073 513.00 |
AP Constructions | 3 823 775.00 | 3 424 295.00 | 399 480.00 | 3 823 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 001.00 | 143 812.00 | 189.00 | 144 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 486 238.00 | | 9 486 238.00 | 9 486 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 969 270.00 | 3 793 184.00 | 12 176 087.00 | 15 969 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
BZ Autres créances | 293 247.00 | | 293 247.00 | 293 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 627.00 | 7 569.00 | 794 058.00 | 801 627.00 |
CF Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 866.00 | 7 569.00 | 1 345 296.00 | 1 352 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 136.00 | 3 800 753.00 | 13 521 383.00 | 17 322 136.00 |
CU Autres participations | 1 419 706.00 | | 1 419 706.00 | 1 419 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 752.00 | | | 3 740 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 559 863.00 | | | 9 559 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 706.00 | | | -754 706.00 |
DL TOTAL (I) | 12 920 031.00 | | | 12 920 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 475.00 | | | 438 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
EA Autres dettes | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 352.00 | | | 601 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 383.00 | | | 13 521 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 352.00 | | | 601 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 458.00 | | | 419 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 742.00 | | 432 742.00 | 432 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 742.00 | | 432 742.00 | 432 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 789.00 | | | 549 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 789.00 | | | 549 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 774.00 | | | -264 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 739.00 | | | 816 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 445.00 | | | 1 571 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 706.00 | | | -754 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 107.00 | 130 037.00 | 465 960.00 | 4 129 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 897.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 763.00 | 129 140.00 | 465 960.00 | 4 117 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 659.00 | | 89.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | | 89.00 | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 659.00 | | 89.00 | 7 659.00 |
UG ‐ Financières | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 486 238.00 | | 9 486 238.00 | 9 486 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VC Groupe et associés | 259 992.00 | 259 992.00 | | 259 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 458.00 | 419 458.00 | | 419 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VP Divers | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022 201.00 | 535 754.00 | 9 486 447.00 | 10 022 201.00 |
VW T.V.A. | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 352.00 | 601 352.00 | | 601 352.00 |