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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 10 044.00 | 4 211.00 | 14 254.00 |
AN Terrains | 1 892 751.00 | 454 651.00 | 1 438 101.00 | 1 892 751.00 |
AP Constructions | 3 994 637.00 | 3 361 069.00 | 633 569.00 | 3 994 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 001.00 | 142 390.00 | 1 611.00 | 144 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 698 218.00 | | 9 698 218.00 | 9 698 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 171 350.00 | 3 975 727.00 | 13 195 623.00 | 17 171 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
BZ Autres créances | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 235.00 | 3 075.00 | 799 160.00 | 802 235.00 |
CF Disponibilités | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 136.00 | 3 075.00 | 1 215 061.00 | 1 218 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 389 487.00 | 3 978 802.00 | 14 410 685.00 | 18 389 487.00 |
CU Autres participations | 1 419 706.00 | | 1 419 706.00 | 1 419 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 752.00 | | | 3 740 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 736 000.00 | | | 9 736 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 826.00 | | | 309 826.00 |
DL TOTAL (I) | 14 160 700.00 | | | 14 160 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 685.00 | | | 14 410 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 113.00 | | 486 113.00 | 486 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 113.00 | | 486 113.00 | 486 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 319.00 | | | 452 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 069.00 | | | 1 273 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 242.00 | | | 963 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 826.00 | | | 309 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 112 574.00 | | 533 070.00 | 17 112 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 293.00 | 17 171 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 293.00 | 6 038 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 129.00 | | 77 128.00 | 6 436 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662 191.00 | | 455 942.00 | 10 662 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 871.00 | 158 069.00 | 353 212.00 | 4 170 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 1 300.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 127.00 | 156 769.00 | 353 212.00 | 4 162 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 077.00 | 3 075.00 | 28 077.00 | 28 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 077.00 | 3 075.00 | 28 077.00 | 28 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 077.00 | 3 075.00 | 28 077.00 | 28 077.00 |
UG ‐ Financières | | 3 075.00 | 28 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 698 218.00 | | 9 698 218.00 | 9 698 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 655.00 | 356 228.00 | 9 698 427.00 | 10 054 655.00 |
VW T.V.A. | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 985.00 | 249 985.00 | | 249 985.00 |