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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 839.00 | 91 893.00 | 945.00 | 92 839.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AN Terrains | 86 398.00 | 8 714.00 | 77 684.00 | 86 398.00 |
AP Constructions | 1 896 650.00 | 1 698 207.00 | 198 443.00 | 1 896 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092 048.00 | 7 922 721.00 | 169 327.00 | 8 092 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 976.00 | 159 698.00 | 4 278.00 | 163 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 107 204.00 | 9 881 234.00 | 1 225 970.00 | 11 107 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 100.00 | 84 326.00 | 898 775.00 | 983 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 526.00 | 42 705.00 | 326 821.00 | 369 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 105.00 | | 1 684 105.00 | 1 684 105.00 |
BZ Autres créances | 169 127.00 | | 169 127.00 | 169 127.00 |
CF Disponibilités | 1 160 091.00 | | 1 160 091.00 | 1 160 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 385.00 | 127 030.00 | 4 264 355.00 | 4 391 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 589.00 | 10 008 264.00 | 5 490 325.00 | 15 498 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 283.00 | 1 081 223.00 | | 1 185 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 658.00 | 316 560.00 | | 376 658.00 |
DK Provisions réglementées | 87 091.00 | 167 620.00 | | 87 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 901.00 | 3 825 272.00 | | 3 908 901.00 |
DP Provisions pour risques | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 863.00 | 33 054.00 | | 64 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 948.00 | 1 097 875.00 | | 1 126 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 473.00 | 310 455.00 | | 311 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 496.00 | | |
EA Autres dettes | 26 360.00 | 9 955.00 | | 26 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 669.00 | 1 594 175.00 | | 1 549 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 325.00 | 5 451 202.00 | | 5 490 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 424.00 | 1 568 248.00 | | 1 501 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 004 817.00 | 4 635 293.00 | 7 640 110.00 | 3 004 817.00 |
FG Production vendue services | 230 056.00 | 21 601.00 | 251 657.00 | 230 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 873.00 | 4 656 894.00 | 7 891 767.00 | 3 234 873.00 |
FM Production stockée | | | -119 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 546.00 | 5 524.00 | | 21 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 71.00 | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 027.00 | 561.00 | | 28 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529.00 | 81 677.00 | | 80 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 556.00 | 82 238.00 | | 108 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 556.00 | 82 238.00 | | 108 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 415.00 | 11 127.00 | | 39 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 942.00 | 109 069.00 | | 174 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 415.00 | 7 360 431.00 | | 7 950 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 757.00 | 7 043 871.00 | | 7 573 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 658.00 | 316 560.00 | | 376 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 148.00 | 44 688.00 | | 9 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 105 277.00 | | 92 715.00 | 11 105 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 102.00 | 686.00 | 11 107 204.00 | 90 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 102.00 | | 10 239 072.00 | 90 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 280.00 | | | 867 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 236 459.00 | | 92 715.00 | 10 236 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 571.00 | 165 662.00 | | 9 715 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 905.00 | 988.00 | | 90 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624 666.00 | 164 674.00 | | 9 624 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 620.00 | | 80 529.00 | 167 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 533.00 | 4 347.00 | 44 850.00 | 167 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 533.00 | 4 347.00 | 44 850.00 | 167 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 908.00 | 4 347.00 | 125 379.00 | 366 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 347.00 | 44 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 948.00 | 1 126 948.00 | | 1 126 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 105.00 | | | 1 684 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 156 848.00 | | | 156 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 843.00 | 16 598.00 | 48 245.00 | 64 843.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 159.00 | 1 866 159.00 | | 1 866 159.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 669.00 | 1 501 424.00 | 48 245.00 | 1 549 669.00 |