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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 885.00 | 98 608.00 | 10 277.00 | 108 885.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AN Terrains | 86 398.00 | 8 714.00 | 77 684.00 | 86 398.00 |
AP Constructions | 1 919 013.00 | 1 771 250.00 | 147 763.00 | 1 919 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078 182.00 | 7 979 185.00 | 98 997.00 | 8 078 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 879.00 | 143 700.00 | 17 179.00 | 160 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129 948.00 | 10 001 457.00 | 1 128 490.00 | 11 129 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 237.00 | 7 795.00 | 1 209 443.00 | 1 217 237.00 |
BN En cours de production de biens | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 310.00 | 23 310.00 | 337 000.00 | 360 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 282.00 | | 1 263 282.00 | 1 263 282.00 |
BZ Autres créances | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
CF Disponibilités | 834 277.00 | | 834 277.00 | 834 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 010.00 | 31 105.00 | 3 953 906.00 | 3 985 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 114 958.00 | 10 032 562.00 | 5 082 396.00 | 15 114 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 226.00 | 1 539 301.00 | | 1 277 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 715.00 | -262 075.00 | | -174 715.00 |
DK Provisions réglementées | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 149.00 | 3 567 864.00 | | 3 393 149.00 |
DP Provisions pour risques | 33 742.00 | 65 497.00 | | 33 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 742.00 | 65 497.00 | | 33 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 760.00 | 66 881.00 | | 19 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 138.00 | 820 445.00 | | 1 356 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 902.00 | 236 619.00 | | 213 902.00 |
EA Autres dettes | 65 705.00 | 4 421.00 | | 65 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 505.00 | 1 130 543.00 | | 1 655 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 396.00 | 4 763 905.00 | | 5 082 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 700.00 | 1 110 790.00 | | 1 654 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FD Production vendue biens | 5 077 459.00 | 1 689 250.00 | 6 766 709.00 | 5 077 459.00 |
FG Production vendue services | 44 778.00 | -5 031.00 | 39 747.00 | 44 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 744.00 | 1 684 219.00 | 6 809 963.00 | 5 125 744.00 |
FM Production stockée | | | -52 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 255.00 | 8 408.00 | | 33 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 297.00 | 26 398.00 | | 7 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | 60 140.00 | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 959.00 | -51 732.00 | | 25 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 750.00 | 7 275 645.00 | | 6 848 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 465.00 | 7 537 720.00 | | 7 023 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 715.00 | -262 075.00 | | -174 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 851.00 | 95 234.00 | | 102 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 133 623.00 | | 22 257.00 | 11 133 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 932.00 | 11 129 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 002.00 | 10 244 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 326.00 | | | 883 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247 217.00 | | 22 257.00 | 10 247 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 938 787.00 | 87 672.00 | 25 002.00 | 9 938 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 512.00 | 4 096.00 | | 94 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 844 276.00 | 83 575.00 | 25 002.00 | 9 844 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 497.00 | | 31 755.00 | 65 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 262.00 | 3 841.00 | 50 998.00 | 78 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 262.00 | 3 841.00 | 50 998.00 | 78 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 528.00 | 3 841.00 | 82 753.00 | 174 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | 50 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 138.00 | 1 356 138.00 | | 1 356 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 282.00 | 1 263 282.00 | | 1 263 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 186 511.00 | 186 511.00 | | 186 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 754.00 | 18 948.00 | 806.00 | 19 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 569.00 | 1 542 569.00 | | 1 542 569.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 505.00 | 1 654 700.00 | 806.00 | 1 655 505.00 |