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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 839.00 | 92 801.00 | 38.00 | 92 839.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AN Terrains | 86 398.00 | 8 714.00 | 77 684.00 | 86 398.00 |
AP Constructions | 1 919 013.00 | 1 720 432.00 | 198 581.00 | 1 919 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998 317.00 | 7 888 113.00 | 110 204.00 | 7 998 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 228.00 | 155 965.00 | 19 263.00 | 175 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 343.00 | | 187 343.00 | 187 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 234 804.00 | 9 866 025.00 | 1 368 779.00 | 11 234 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 902.00 | 52 723.00 | 1 472 180.00 | 1 524 902.00 |
BN En cours de production de biens | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 741.00 | 37 732.00 | 352 009.00 | 389 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 630.00 | | 1 589 630.00 | 1 589 630.00 |
BZ Autres créances | 342 848.00 | | 342 848.00 | 342 848.00 |
CF Disponibilités | 736 471.00 | | 736 471.00 | 736 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 345.00 | 90 454.00 | 4 570 890.00 | 4 661 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 896 149.00 | 9 956 479.00 | 5 939 670.00 | 15 896 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 941.00 | 1 185 283.00 | | 1 459 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 860.00 | 376 658.00 | | 257 860.00 |
DK Provisions réglementées | 30 769.00 | 87 091.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 439.00 | 3 908 901.00 | | 4 008 439.00 |
DP Provisions pour risques | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 793.00 | 64 863.00 | | 113 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 246.00 | 1 126 948.00 | | 1 443 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 344.00 | 311 473.00 | | 303 344.00 |
EA Autres dettes | 39 093.00 | 26 360.00 | | 39 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 475.00 | 1 549 669.00 | | 1 899 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 670.00 | 5 490 325.00 | | 5 939 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 608.00 | 1 501 424.00 | | 1 832 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 845 893.00 | 2 003 490.00 | 8 849 383.00 | 6 845 893.00 |
FG Production vendue services | 61 120.00 | -3 354.00 | 57 766.00 | 61 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 012.00 | 2 000 136.00 | 8 907 148.00 | 6 907 012.00 |
FM Production stockée | | | 67 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 792 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 511.00 | 21 546.00 | | 18 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 316.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 303.00 | 28 027.00 | | 26 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 091.00 | 80 529.00 | | 87 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 394.00 | 108 556.00 | | 113 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 624.00 | 108 556.00 | | 82 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 071.00 | 174 942.00 | | 62 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 146.00 | 7 950 415.00 | | 9 144 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 287.00 | 7 573 757.00 | | 8 886 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 860.00 | 376 658.00 | | 257 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 124.00 | 9 148.00 | | 33 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 107 204.00 | | 252 836.00 | 11 107 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 235.00 | 11 234 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 512.00 | 10 366 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 280.00 | | | 867 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 239 072.00 | | 251 738.00 | 10 239 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 1 098.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881 234.00 | 109 303.00 | 124 512.00 | 9 881 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 893.00 | 908.00 | | 91 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789 340.00 | 108 396.00 | 124 512.00 | 9 789 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 091.00 | 30 769.00 | 87 090.00 | 87 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 030.00 | | 36 576.00 | 127 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 030.00 | | 36 576.00 | 127 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 876.00 | 30 769.00 | 123 666.00 | 245 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 769.00 | 87 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 246.00 | 1 443 246.00 | | 1 443 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 074.00 | 149 074.00 | | 149 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 630.00 | | | 1 589 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
VC Groupe et associés | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 772.00 | 46 905.00 | 66 867.00 | 113 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 120.00 | 1 951 120.00 | | 1 951 120.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 475.00 | 1 832 608.00 | 66 867.00 | 1 899 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |