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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 861.00 | 104 238.00 | 8 623.00 | 112 861.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AN Terrains | 86 398.00 | 8 714.00 | 77 684.00 | 86 398.00 |
AP Constructions | 1 919 013.00 | 1 820 858.00 | 98 155.00 | 1 919 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 240 854.00 | 8 046 255.00 | 194 599.00 | 8 240 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 646.00 | 154 074.00 | 4 572.00 | 158 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 292 212.00 | 10 134 139.00 | 1 158 074.00 | 11 292 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 723.00 | 51 810.00 | 795 913.00 | 847 723.00 |
BN En cours de production de biens | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 329.00 | 46 614.00 | 575 715.00 | 622 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 144.00 | 6 415.00 | 1 038 729.00 | 1 045 144.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 818 585.00 | | 818 585.00 | 818 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 167.00 | 104 838.00 | 3 334 328.00 | 3 439 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 731 379.00 | 10 238 977.00 | 4 492 402.00 | 14 731 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
DH Report à nouveau | 837 926.00 | 1 102 511.00 | | 837 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 018.00 | -264 585.00 | | 265 018.00 |
DK Provisions réglementées | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 583.00 | 3 128 564.00 | | 3 393 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 250 443.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 678.00 | 678 940.00 | | 706 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 335.00 | 262 284.00 | | 208 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 138 940.00 | 3 861.00 | | 138 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 819.00 | 1 196 335.00 | | 1 098 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 402.00 | 4 324 899.00 | | 4 492 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 557.00 | 1 196 335.00 | | 1 097 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 154 596.00 | | 177 351.00 | 11 154 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 735.00 | 11 292 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 887 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 738.00 | 10 404 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 326.00 | | 6 676.00 | 883 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270 070.00 | | 170 579.00 | 10 270 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 95.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089 558.00 | 83 019.00 | 38 438.00 | 10 089 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 705.00 | 4 233.00 | 2 700.00 | 102 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986 854.00 | 78 786.00 | 35 738.00 | 9 986 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 955.00 | 80 739.00 | 4 270.00 | 21 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 955.00 | 87 154.00 | 4 270.00 | 21 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 724.00 | 87 154.00 | 4 270.00 | 52 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 154.00 | 4 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 678.00 | 706 678.00 | | 706 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 387.00 | 86 382.00 | | 86 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 144.00 | 1 045 144.00 | | 1 045 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 830.00 | 1 135 830.00 | | 1 135 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 557.00 | 1 097 557.00 | | 1 097 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |