| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 885.00 | 94 512.00 | 14 373.00 | 108 885.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AN Terrains | 86 398.00 | 8 714.00 | 77 684.00 | 86 398.00 |
AP Constructions | 1 919 013.00 | 1 746 174.00 | 172 839.00 | 1 919 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059 636.00 | 7 927 102.00 | 132 534.00 | 8 059 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 170.00 | 162 286.00 | 19 884.00 | 182 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 133 623.00 | 9 938 787.00 | 1 194 836.00 | 11 133 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 522.00 | 58 792.00 | 1 301 730.00 | 1 360 522.00 |
BN En cours de production de biens | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 075.00 | 19 470.00 | 381 606.00 | 401 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 035.00 | | 1 107 035.00 | 1 107 035.00 |
BZ Autres créances | 240 346.00 | | 240 346.00 | 240 346.00 |
CF Disponibilités | 471 977.00 | | 471 977.00 | 471 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 331.00 | 78 262.00 | 3 569 069.00 | 3 647 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 954.00 | 10 017 049.00 | 4 763 905.00 | 14 780 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 301.00 | 1 459 941.00 | | 1 539 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 075.00 | 257 860.00 | | -262 075.00 |
DK Provisions réglementées | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 864.00 | 4 008 439.00 | | 3 567 864.00 |
DP Provisions pour risques | 65 497.00 | 31 755.00 | | 65 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 497.00 | 31 755.00 | | 65 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 881.00 | 113 793.00 | | 66 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 445.00 | 1 443 246.00 | | 820 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 619.00 | 303 344.00 | | 236 619.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 39 093.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 543.00 | 1 899 475.00 | | 1 130 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 905.00 | 5 939 670.00 | | 4 763 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 790.00 | 1 832 608.00 | | 1 110 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 490 152.00 | 1 670 803.00 | 7 160 955.00 | 5 490 152.00 |
FG Production vendue services | 48 099.00 | 7 250.00 | 55 349.00 | 48 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 251.00 | 1 678 053.00 | 7 216 304.00 | 5 538 251.00 |
FM Production stockée | | | -4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 109.00 | 18 511.00 | | 37 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 371.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408.00 | 26 303.00 | | 8 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | 113 394.00 | | 8 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 742.00 | 30 769.00 | | 33 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 140.00 | 30 769.00 | | 60 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 732.00 | 82 624.00 | | -51 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 645.00 | 9 144 146.00 | | 7 275 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 720.00 | 8 886 287.00 | | 7 537 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 075.00 | 257 860.00 | | -262 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 234.00 | 33 124.00 | | 95 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234 804.00 | | 87 095.00 | 11 234 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 276.00 | 11 133 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 343.00 | 10 247 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 280.00 | | 16 046.00 | 867 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 366 297.00 | | 68 262.00 | 10 366 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 2 788.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866 025.00 | 72 763.00 | | 9 866 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 801.00 | 1 710.00 | | 92 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773 224.00 | 71 052.00 | | 9 773 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 755.00 | 33 742.00 | | 31 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 454.00 | 6 070.00 | 18 263.00 | 90 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 454.00 | 6 070.00 | 18 263.00 | 90 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 979.00 | 39 812.00 | 18 263.00 | 152 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | 18 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 445.00 | 820 445.00 | | 820 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 035.00 | 1 107 035.00 | | 1 107 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VC Groupe et associés | 143 629.00 | 143 629.00 | | 143 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 867.00 | 47 113.00 | 19 754.00 | 66 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VP Divers | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 367.00 | 1 372 367.00 | | 1 372 367.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 543.00 | 1 110 790.00 | 19 754.00 | 1 130 543.00 |