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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 20 052.00 | 6 090.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 387.00 | 36 577.00 | 6 810.00 | 43 387.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BZ Autres créances | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CF Disponibilités | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 887.00 | 36 577.00 | 272 310.00 | 308 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 773.00 | 47 118.00 | | 52 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | 5 655.00 | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 136 801.00 | 107 773.00 | | 136 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 221.00 | 36 113.00 | | 40 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 021.00 | 7 703.00 | | 40 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 60 743.00 | | 48 722.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 17 252.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 510.00 | 121 811.00 | | 135 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 310.00 | 229 584.00 | | 272 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 510.00 | 12 181.00 | | 135 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 024.00 | 4 779.00 | 346 803.00 | 342 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 024.00 | 4 779.00 | 346 803.00 | 342 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 460.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 460.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 12 870.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 803.00 | 341 595.00 | | 346 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 775.00 | 335 940.00 | | 317 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 028.00 | 5 655.00 | | 29 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 343.00 | 5 234.00 | | 31 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 5 234.00 | | 31 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VI Groupe et associés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 906.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 341.00 | 6 880.00 | | 5 341.00 |
ST Autres comptes | 11 617.00 | 11 879.00 | | 11 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 538.00 | 9 133.00 | | 5 538.00 |
YT Sous‐traitance | 69 669.00 | 79 350.00 | | 69 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 759.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | 1 665.00 | | 1 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 165.00 | 107 242.00 | | 92 165.00 |