| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 441.00 | 42 667.00 | 773.00 | 43 441.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
BZ Autres créances | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CF Disponibilités | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 635.00 | | 241 635.00 | 241 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 076.00 | 42 667.00 | 242 408.00 | 285 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 961.00 | 81 801.00 | | 85 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 757.00 | 4 161.00 | | -3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 137 204.00 | 140 961.00 | | 137 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 003.00 | 38 622.00 | | 37 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 80 065.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | 47 654.00 | | 55 790.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 5 078.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 204.00 | 171 419.00 | | 105 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 408.00 | 312 381.00 | | 242 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 204.00 | 171 419.00 | | 105 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 945.00 | | 288 945.00 | 288 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 945.00 | | 288 945.00 | 288 945.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 139.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 139.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | -82.00 | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 945.00 | 328 939.00 | | 288 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 703.00 | 324 779.00 | | 292 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 757.00 | 4 161.00 | | -3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 416.00 | | 24.00 | 43 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 24.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 517.00 | 1 150.00 | | 41 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 517.00 | 1 150.00 | | 41 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |
VW T.V.A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 2 452.00 | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | 3 602.00 | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 13 582.00 | 13 114.00 | | 13 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 825.00 | 7 226.00 | | 6 825.00 |
YT Sous‐traitance | 47 553.00 | 69 101.00 | | 47 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | 3 228.00 | | 2 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 513.00 | 93 044.00 | | 72 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |