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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 26 391.00 | 497.00 | 26 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 202.00 | 42 916.00 | 1 287.00 | 44 202.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BZ Autres créances | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CF Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 427.00 | 42 916.00 | 226 511.00 | 269 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 029.00 | 82 204.00 | | 66 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 134.00 | -16 175.00 | | -15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 105 895.00 | 121 029.00 | | 105 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 493.00 | 45 675.00 | | 49 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 35 023.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 886.00 | 59 623.00 | | 60 886.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 10 671.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 616.00 | 150 993.00 | | 120 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 511.00 | 272 022.00 | | 226 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 616.00 | 150 993.00 | | 120 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 761.00 | | 346 761.00 | 346 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 761.00 | | 346 761.00 | 346 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -229.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 761.00 | 352 448.00 | | 349 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 895.00 | 368 623.00 | | 364 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 134.00 | -16 175.00 | | -15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 201.00 | | 1.00 | 44 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 1.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 667.00 | 248.00 | | 42 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | 248.00 | | 42 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VI Groupe et associés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
VW T.V.A. | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 650.00 | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | 4 398.00 | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 9 620.00 | 12 618.00 | | 9 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 947.00 | 8 006.00 | | 6 947.00 |
YT Sous‐traitance | 138 418.00 | 123 689.00 | | 138 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 1 292.00 | | 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 367.00 | 148 711.00 | | 159 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |