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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 24 992.00 | 1 150.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 416.00 | 41 517.00 | 1 900.00 | 43 416.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
BZ Autres créances | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CF Disponibilités | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 481.00 | | 310 481.00 | 310 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 897.00 | 41 517.00 | 312 381.00 | 353 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 801.00 | 52 773.00 | | 81 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 29 028.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 140 961.00 | 136 801.00 | | 140 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 622.00 | 40 221.00 | | 38 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 065.00 | 40 021.00 | | 80 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 654.00 | 48 722.00 | | 47 654.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 6 546.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 419.00 | 135 510.00 | | 171 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 381.00 | 272 310.00 | | 312 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 419.00 | 135 510.00 | | 171 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 265.00 | | 290 265.00 | 290 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 265.00 | | 290 265.00 | 290 265.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 699.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 699.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -699.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 939.00 | 346 803.00 | | 328 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 779.00 | 317 775.00 | | 324 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | 29 028.00 | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 387.00 | | 29.00 | 43 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 29.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 577.00 | 4 940.00 | | 36 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 577.00 | 4 940.00 | | 36 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 1 098.00 | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 5 341.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 13 114.00 | 11 617.00 | | 13 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 226.00 | 5 538.00 | | 7 226.00 |
YT Sous‐traitance | 69 101.00 | 69 669.00 | | 69 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 356.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | 1 454.00 | | 3 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 044.00 | 92 165.00 | | 93 044.00 |