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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 26 142.00 | 745.00 | 26 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 201.00 | 42 667.00 | 1 534.00 | 44 201.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BZ Autres créances | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
CF Disponibilités | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 488.00 | | 270 488.00 | 270 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 689.00 | 42 667.00 | 272 022.00 | 314 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 204.00 | 85 961.00 | | 82 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 175.00 | -3 757.00 | | -16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 121 029.00 | 137 204.00 | | 121 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 675.00 | 37 003.00 | | 45 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 9 182.00 | | 35 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 623.00 | 55 790.00 | | 59 623.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 3 229.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 993.00 | 105 204.00 | | 150 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 022.00 | 242 408.00 | | 272 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 993.00 | 105 204.00 | | 150 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 271.00 | 8 178.00 | 352 448.00 | 344 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 271.00 | 8 178.00 | 352 448.00 | 344 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 625.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 625.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -2 625.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 448.00 | 288 945.00 | | 352 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 623.00 | 292 703.00 | | 368 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 175.00 | -3 757.00 | | -16 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 441.00 | | 760.00 | 43 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | 745.00 | 42 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 15.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VI Groupe et associés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
VW T.V.A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 1 484.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 4 553.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 12 618.00 | 13 582.00 | | 12 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 006.00 | 6 825.00 | | 8 006.00 |
YT Sous‐traitance | 123 689.00 | 47 553.00 | | 123 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 2 130.00 | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 711.00 | 72 513.00 | | 148 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |