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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 660.00 | 69 019.00 | 16 641.00 | 85 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 831.00 | 384 782.00 | 121 049.00 | 505 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 715.00 | 480 108.00 | 186 606.00 | 666 715.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 241.00 | 91 817.00 | 447 424.00 | 539 241.00 |
BZ Autres créances | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 223.00 | | 355 223.00 | 355 223.00 |
CF Disponibilités | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 918.00 | 91 817.00 | 1 162 101.00 | 1 253 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 633.00 | 571 925.00 | 1 348 708.00 | 1 920 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 283.00 | 399 506.00 | | 420 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 153.00 | 125 776.00 | | 121 153.00 |
DL TOTAL (I) | 583 360.00 | 567 207.00 | | 583 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 047.00 | 126 522.00 | | 168 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 302.00 | 157 603.00 | | 192 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 253.00 | 160 011.00 | | 176 253.00 |
EA Autres dettes | 137 525.00 | 83 925.00 | | 137 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 347.00 | 528 061.00 | | 765 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 708.00 | 1 095 268.00 | | 1 348 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 817.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451.00 | 2 624.00 | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | 2 624.00 | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 685.00 | 2 624.00 | | -19 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 590.00 | 3 973.00 | | 45 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 275.00 | 1 285 355.00 | | 1 344 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 121.00 | 1 159 579.00 | | 1 223 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 153.00 | 125 776.00 | | 121 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 479.00 | 143 236.00 | | 523 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 563.00 | 143 236.00 | | 474 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 607.00 | 33 502.00 | | 446 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 607.00 | 33 502.00 | | 446 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 572.00 | 140 724.00 | 164 848.00 | 305 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 220.00 | 20 191.00 | 71 029.00 | 91 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 775.00 | 734 859.00 | 11 916.00 | 746 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 348.00 | 529 471.00 | 235 877.00 | 765 348.00 |