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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 828.00 | 80 566.00 | 176 262.00 | 256 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 457.00 | 415 690.00 | 91 766.00 | 507 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 524.00 | 522 563.00 | 316 960.00 | 839 524.00 |
BT Marchandises | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 881.00 | 107 668.00 | 537 213.00 | 644 881.00 |
BZ Autres créances | 469 991.00 | | 469 991.00 | 469 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 223.00 | | 255 223.00 | 255 223.00 |
CF Disponibilités | 374 208.00 | | 374 208.00 | 374 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 936 261.00 | 107 668.00 | 1 828 593.00 | 1 936 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 785.00 | 630 231.00 | 2 145 553.00 | 2 775 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 436.00 | 420 283.00 | | 391 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 897.00 | 121 153.00 | | -21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 411 462.00 | 583 360.00 | | 411 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 513.00 | 91 220.00 | | 235 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 966.00 | 168 047.00 | | 210 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 975.00 | 192 302.00 | | 931 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 221.00 | 176 253.00 | | 217 221.00 |
EA Autres dettes | 138 415.00 | 137 525.00 | | 138 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 090.00 | 765 347.00 | | 1 734 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 553.00 | 1 348 708.00 | | 2 145 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 078.00 | 529 470.00 | | 1 349 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 289 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 435 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | 4 451.00 | | 189 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 24 137.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 568.00 | 4 451.00 | | 38 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 613.00 | 24 137.00 | | 38 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 386.00 | -19 685.00 | | 150 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 666.00 | 1 344 275.00 | | 2 015 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 564.00 | 1 223 121.00 | | 2 037 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 897.00 | 121 153.00 | | -21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 715.00 | | | 666 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 799.00 | | | 617 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 109.00 | 54 074.00 | 11 619.00 | 480 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 109.00 | 54 074.00 | 11 619.00 | 480 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 975.00 | 931 975.00 | | 931 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 381.00 | 141 911.00 | 207 470.00 | 349 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 644 882.00 | | | 644 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 513.00 | 57 972.00 | 177 542.00 | 235 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
VP Divers | 469 991.00 | | | 469 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 789.00 | 801 838.00 | 324 951.00 | 1 126 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 091.00 | 1 349 079.00 | 385 012.00 | 1 734 091.00 |