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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 860.00 | 132 915.00 | 78 945.00 | 211 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 402.00 | 196 782.00 | 143 620.00 | 340 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 006.00 | 100 519.00 | 832 487.00 | 933 006.00 |
BZ Autres créances | 324 561.00 | | 324 561.00 | 324 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 585.00 | 100 519.00 | 1 282 066.00 | 1 382 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 987.00 | 297 301.00 | 1 425 686.00 | 1 722 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 539.00 | 369 539.00 | | 369 539.00 |
DH Report à nouveau | -426 171.00 | | | -426 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 357.00 | -426 171.00 | | 54 357.00 |
DL TOTAL (I) | 39 648.00 | -14 709.00 | | 39 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 662.00 | 180 448.00 | | 32 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 440.00 | 230 577.00 | | 292 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 608.00 | 317 524.00 | | 446 608.00 |
EA Autres dettes | 585 989.00 | 347 674.00 | | 585 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 038.00 | 1 096 907.00 | | 1 386 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 686.00 | 1 082 197.00 | | 1 425 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 100.00 | 801 280.00 | | 1 348 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 885 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 691.00 | | | 510 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 691.00 | 195 166.00 | | 510 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 312.00 | 12 832.00 | | 146 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 378.00 | 182 333.00 | | 364 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 136.00 | 1 883 919.00 | | 1 809 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 781.00 | 2 310 090.00 | | 1 754 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 357.00 | -426 171.00 | | 54 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 897.00 | | 67 775.00 | 574 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 269.00 | 340 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 269.00 | 275 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 966.00 | | 52 031.00 | 525 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931.00 | | 15 744.00 | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 494.00 | 35 695.00 | 156 407.00 | 317 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 494.00 | 35 695.00 | 156 407.00 | 317 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 608.00 | 446 608.00 | | 446 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 990.00 | 585 990.00 | | 585 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
UX Autres créances clients | 933 007.00 | 933 007.00 | | 933 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 220.00 | 20 620.00 | 9 601.00 | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 561.00 | 324 561.00 | | 324 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 618.00 | 1 257 958.00 | 27 660.00 | 1 285 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 701.00 | 1 348 100.00 | 9 601.00 | 1 357 701.00 |