| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 327.00 | 166 999.00 | 46 328.00 | 213 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 869.00 | 230 866.00 | 111 003.00 | 341 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 784.00 | | 160 784.00 | 160 784.00 |
BZ Autres créances | 336 744.00 | | 336 744.00 | 336 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 079.00 | | 586 079.00 | 586 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 949.00 | 230 866.00 | 697 083.00 | 927 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 539.00 | 369 539.00 | | 369 539.00 |
DH Report à nouveau | -371 814.00 | -426 171.00 | | -371 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 823.00 | 54 357.00 | | -279 823.00 |
DL TOTAL (I) | -240 175.00 | 39 648.00 | | -240 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 926.00 | 32 662.00 | | 92 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 513.00 | 292 440.00 | | 290 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 719.00 | 446 608.00 | | 507 719.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | 585 989.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 258.00 | 1 386 038.00 | | 937 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 083.00 | 1 425 686.00 | | 697 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 258.00 | 1 348 100.00 | | 937 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | 2 442.00 | | 3 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 825 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 083.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 614.00 | 510 691.00 | | 23 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 453.00 | 450.00 | | 215 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 453.00 | 146 312.00 | | 215 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 838.00 | 364 378.00 | | -191 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 463.00 | 1 809 138.00 | | 1 096 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 287.00 | 1 754 781.00 | | 1 376 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 823.00 | 54 357.00 | | -279 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 403.00 | | 1 467.00 | 340 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 728.00 | | 1 467.00 | 275 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 782.00 | 34 084.00 | | 196 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 782.00 | 34 084.00 | | 196 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 514.00 | 290 514.00 | | 290 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 720.00 | 507 720.00 | | 507 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
UX Autres créances clients | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VI Groupe et associés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 744.00 | 336 744.00 | | 336 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 189.00 | 497 529.00 | 27 660.00 | 525 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 259.00 | 937 259.00 | | 937 259.00 |