| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 560.00 | 85 479.00 | 128 080.00 | 213 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 099.00 | 205 707.00 | 80 391.00 | 286 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 897.00 | 317 493.00 | 257 403.00 | 574 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 843.00 | 100 519.00 | 437 324.00 | 537 843.00 |
BZ Autres créances | 309 330.00 | | 309 330.00 | 309 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 313.00 | 100 519.00 | 824 794.00 | 925 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 210.00 | 418 012.00 | 1 082 197.00 | 1 500 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 347.00 | | | 262 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 539.00 | 391 436.00 | | 369 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 171.00 | -21 897.00 | | -426 171.00 |
DL TOTAL (I) | -14 709.00 | 411 462.00 | | -14 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 448.00 | 235 513.00 | | 180 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 210 966.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 577.00 | 931 975.00 | | 230 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 524.00 | 217 221.00 | | 317 524.00 |
EA Autres dettes | 347 674.00 | 138 415.00 | | 347 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 907.00 | 1 734 090.00 | | 1 096 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 197.00 | 2 145 553.00 | | 1 082 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 280.00 | 1 349 078.00 | | 801 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 147.00 | | 1 005 147.00 | 1 005 147.00 |
FD Production vendue biens | 534 667.00 | | 534 667.00 | 534 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 814.00 | | 1 539 814.00 | 1 539 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 166.00 | 189 000.00 | | 195 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 166.00 | 189 000.00 | | 195 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | 45.00 | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | 38 568.00 | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | 38 613.00 | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 333.00 | 150 386.00 | | 182 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 920.00 | 2 015 666.00 | | 1 883 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 091.00 | 2 037 564.00 | | 2 310 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 171.00 | -21 897.00 | | -426 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 524.00 | | 29 438.00 | 839 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 065.00 | 574 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 065.00 | 525 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 593.00 | | 29 438.00 | 790 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 564.00 | 83 262.00 | 288 332.00 | 522 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 564.00 | 83 262.00 | 288 332.00 | 522 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 578.00 | 230 578.00 | | 230 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 356.00 | 197 691.00 | 170 665.00 | 368 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 537 843.00 | | | 537 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 449.00 | 55 486.00 | 124 962.00 | 180 449.00 |
VP Divers | 309 331.00 | | | 309 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 525.00 | 317 525.00 | | 317 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 090.00 | 584 827.00 | 274 263.00 | 859 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 907.00 | 801 280.00 | 295 627.00 | 1 096 907.00 |