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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718 264.00 | 1 718 264.00 | | 1 718 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 262.00 | 5 219 133.00 | 3 041 129.00 | 8 260 262.00 |
BT Marchandises | 257 367.00 | 47 367.00 | 210 000.00 | 257 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 051 428.00 | 67 719.00 | 41 983 709.00 | 42 051 428.00 |
BZ Autres créances | 9 428 045.00 | 4 068.00 | 9 423 977.00 | 9 428 045.00 |
CF Disponibilités | 8 089 110.00 | | 8 089 110.00 | 8 089 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 561.00 | | 371 561.00 | 371 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 306 707.00 | 1 466 479.00 | 140 840 228.00 | 142 306 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 566 969.00 | 6 685 612.00 | 143 881 357.00 | 150 566 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 372 213.00 | 10 660 363.00 | | 11 372 213.00 |
DL TOTAL (I) | 19 975 061.00 | 17 922 582.00 | | 19 975 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790 692.00 | 1 194 221.00 | | 1 790 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 062 586.00 | 34 032 790.00 | | 26 062 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 366 440.00 | 35 651 247.00 | | 40 366 440.00 |
EA Autres dettes | 13 399 475.00 | 10 463 350.00 | | 13 399 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 272 858.00 | 31 801 105.00 | | 42 272 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 101 359.00 | 111 948 492.00 | | 122 101 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 881 357.00 | 131 079 339.00 | | 143 881 357.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 602 848.00 | 1 262 219.00 | | 2 602 848.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 245.00 | 14 044.00 | | 14 245.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 565 001.00 | 195 789.00 | | 565 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 162 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 829 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -642 589.00 | |
GE Autres charges | | | -172 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 586 961.00 | -1 420 256.00 | | -1 586 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944 299.00 | -517 679.00 | | -944 299.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -369 212.00 | -179 793.00 | | -369 212.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 348 199.00 | 1 288 914.00 | | 2 348 199.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 603 049.00 | 1 263 742.00 | | 2 603 049.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 201.00 | 1 523.00 | | 201.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 602 848.00 | 1 262 219.00 | | 2 602 848.00 |