| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718 264.00 | 1 718 264.00 | | 1 718 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079 368.00 | | 1 079 368.00 | 1 079 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 955 230.00 | 5 625 129.00 | 4 330 101.00 | 9 955 230.00 |
BT Marchandises | 1 854 802.00 | 684 220.00 | 1 170 582.00 | 1 854 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 262 471.00 | 62 058.00 | 52 200 413.00 | 52 262 471.00 |
BZ Autres créances | 12 052 333.00 | 3 477.00 | 12 048 856.00 | 12 052 333.00 |
CF Disponibilités | 7 526 379.00 | | 7 526 379.00 | 7 526 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 022.00 | | 350 022.00 | 350 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 089 022.00 | 2 365 963.00 | 180 723 059.00 | 183 089 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 044 252.00 | 7 991 092.00 | 185 053 160.00 | 193 044 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 154 977.00 | 21 677 933.00 | | 23 154 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 472.00 | 1 275 199 419.00 | | 1 267 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 234.00 | 2 234 442.00 | | 1 672 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 732 532.00 | 30 165 708.00 | | 49 732 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 104.00 | 1 030 951.00 | | 1 171 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 593 805.00 | 40 648 659.00 | | 42 593 805.00 |
EA Autres dettes | 15 098 128.00 | 12 960 404.00 | | 15 098 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 612 193.00 | 44 239 725.00 | | 51 612 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 207 762.00 | 129 045 447.00 | | 160 207 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 053 160.00 | 152 972 851.00 | | 185 053 160.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 405 185.00 | 2 711 421.00 | | 2 405 185.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 187.00 | 15 029.00 | | 18 187.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 404 762.00 | 959 243.00 | | 404 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 245 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 025 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827 390.00 | |
GE Autres charges | | | 220 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 501 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 036.00 | 2 096.00 | | -198 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323 220.00 | -397 458.00 | | -1 323 220.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 554 481.00 | -394 241.00 | | 554 481.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 075 448.00 | 1 321 134.00 | | 1 075 448.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 334 256.00 | 1 392 114.00 | | 1 334 256.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 409 704.00 | 2 713 248.00 | | 2 409 704.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 519.00 | 1 829.00 | | 4 519.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 405 185.00 | 2 711 419.00 | | 2 405 185.00 |