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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 631.00 | 33 774.00 | 857.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 201 035.00 | | 40 201 035.00 | 40 201 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 708 055.00 | 213 761.00 | 42 494 294.00 | 42 708 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 189.00 | | 494 189.00 | 494 189.00 |
BZ Autres créances | 442 744.00 | | 442 744.00 | 442 744.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 036.00 | | 941 036.00 | 941 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 649 091.00 | 213 761.00 | 43 435 329.00 | 43 649 091.00 |
CU Autres participations | 2 452 758.00 | 171 352.00 | 2 281 406.00 | 2 452 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 192 907.00 | 7 815 699.00 | | 9 192 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 835.00 | 2 305 943.00 | | 2 023 835.00 |
DL TOTAL (I) | 24 416 743.00 | 23 321 643.00 | | 24 416 743.00 |
DP Provisions pour risques | 206 309.00 | 242 651.00 | | 206 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 309.00 | 242 651.00 | | 206 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 876.00 | 635 736.00 | | 1 615 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871 502.00 | 12 974 074.00 | | 14 871 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 425.00 | 1 053 967.00 | | 1 037 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 870.00 | 1 241 325.00 | | 492 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 317.00 | 269 617.00 | | 300 317.00 |
EA Autres dettes | 494 289.00 | 1 980.00 | | 494 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 812 277.00 | 16 176 699.00 | | 18 812 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 435 329.00 | 39 740 992.00 | | 43 435 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 230.00 | | 1 829 230.00 | 1 829 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 230.00 | | 1 829 230.00 | 1 829 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 35 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 162 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 940.00 | 76 949.00 | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 222.00 | 76 949.00 | | 171 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 762.00 | 123 286.00 | | 252 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | 28 849.00 | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 702.00 | 152 135.00 | | 258 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 480.00 | -75 186.00 | | -87 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 102.00 | 1 654 010.00 | | 1 490 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 408.00 | 9 878 193.00 | | 9 492 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 573.00 | 7 572 249.00 | | 7 468 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 835.00 | 2 305 943.00 | | 2 023 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 178 158.00 | | 4 535 837.00 | 38 178 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 42 664 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 42 708 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 134 891.00 | | 4 535 837.00 | 38 134 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 826.00 | 583.00 | | 41 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 191.00 | 583.00 | | 33 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 651.00 | 206 309.00 | 242 651.00 | 242 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 002.00 | 206 309.00 | 242 651.00 | 414 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 871 502.00 | 14 871 502.00 | | 14 871 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 425.00 | 1 037 425.00 | | 1 037 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 317.00 | 300 317.00 | | 300 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 201 035.00 | 40 201 035.00 | | 40 201 035.00 |
UX Autres créances clients | 494 189.00 | 494 189.00 | | 494 189.00 |
VB T. V. A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VC Groupe et associés | 387 546.00 | 387 546.00 | | 387 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 876.00 | 1 615 876.00 | | 1 615 876.00 |
VI Groupe et associés | 492 309.00 | 492 309.00 | | 492 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 138 919.00 | 41 138 919.00 | | 41 138 919.00 |
VW T.V.A. | 273 659.00 | 273 659.00 | | 273 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 812 277.00 | 18 812 277.00 | | 18 812 277.00 |