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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718 264.00 | 1 718 264.00 | | 1 718 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324 563.00 | | 1 324 563.00 | 1 324 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 628 502.00 | 5 433 034.00 | 4 195 468.00 | 9 628 502.00 |
BT Marchandises | 1 584 782.00 | 686 382.00 | 898 400.00 | 1 584 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 595 160.00 | 50 803.00 | 44 544 357.00 | 44 595 160.00 |
BZ Autres créances | 11 057 503.00 | 3 477.00 | 11 054 026.00 | 11 057 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 255 744.00 | | 10 255 744.00 | 10 255 744.00 |
CF Disponibilités | 10 255 744.00 | | 10 255 744.00 | 10 255 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 807.00 | | 231 807.00 | 231 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 984 583.00 | 3 207 200.00 | 148 777 383.00 | 151 984 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 613 085.00 | 8 640 234.00 | 152 972 851.00 | 161 613 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 677 933.00 | 19 975 061.00 | | 21 677 933.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275 199.00 | 1 225 691.00 | | 1 275 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234 442.00 | 1 790 692.00 | | 2 234 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 165 708.00 | 24 529 293.00 | | 30 165 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 951.00 | 1 533 293.00 | | 1 030 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 648 659.00 | 40 366 440.00 | | 40 648 659.00 |
EA Autres dettes | 12 960 404.00 | 13 399 475.00 | | 12 960 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 239 725.00 | 42 272 858.00 | | 44 239 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 045 447.00 | 122 101 359.00 | | 129 045 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 972 851.00 | 143 881 357.00 | | 152 972 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 711 421.00 | 2 602 848.00 | | 2 711 421.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 029.00 | 14 245.00 | | 15 029.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 959 243.00 | 565 001.00 | | 959 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 866 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 468 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 764 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 544 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346 201.00 | |
GE Autres charges | | | 154 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 350 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | 120 341.00 | | 2 096.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 392 114.00 | 2 348 199.00 | | 1 392 114.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 713 248.00 | 2 603 049.00 | | 2 713 248.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 829.00 | 201.00 | | 1 829.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 711 419.00 | 2 602 848.00 | | 2 711 419.00 |