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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 16 471.00 | 4 619.00 | 21 090.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 782.00 | 94 276.00 | 46 506.00 | 140 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 163.00 | 47 574.00 | 13 589.00 | 61 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 826.00 | 158 321.00 | 149 505.00 | 307 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 540.00 | 8 293.00 | 1 440 246.00 | 1 448 540.00 |
BZ Autres créances | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 504.00 | 8 293.00 | 1 737 211.00 | 1 745 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 330.00 | 166 614.00 | 1 886 716.00 | 2 053 330.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 221 965.00 | 178 962.00 | | 221 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 107.00 | 43 003.00 | | 35 107.00 |
DL TOTAL (I) | 613 751.00 | 578 644.00 | | 613 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 662.00 | 77 126.00 | | 51 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 072.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 945.00 | 533 726.00 | | 687 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 284.00 | 515 787.00 | | 531 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 965.00 | 1 139 492.00 | | 1 272 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 716.00 | 1 718 138.00 | | 1 886 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 732.00 | 1 087 831.00 | | 1 244 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 670.00 | | 3 183 670.00 | 3 183 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 670.00 | | 3 183 670.00 | 3 183 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 739.00 | 31 690.00 | | 14 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 5 934.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 738.00 | 2 991 840.00 | | 3 198 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 631.00 | 2 948 837.00 | | 3 163 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 107.00 | 43 003.00 | | 35 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 418.00 | | 17 408.00 | 290 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 450.00 | | 6 040.00 | 26 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 931.00 | | 3 014.00 | 198 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 037.00 | | 8 354.00 | 65 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 980.00 | 33 341.00 | | 124 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 1 421.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 930.00 | 31 920.00 | | 109 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | | 188.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481.00 | | 188.00 | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | | 188.00 | 8 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 945.00 | 687 945.00 | | 687 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 621.00 | | | 1 438 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
VC Groupe et associés | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 662.00 | 25 502.00 | 26 160.00 | 51 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 907.00 | 1 633 516.00 | 34 391.00 | 1 667 907.00 |
VW T.V.A. | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 965.00 | 1 244 732.00 | 26 160.00 | 1 272 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 187.00 | 33 045.00 | | 25 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 903.00 | 95 533.00 | | 54 903.00 |
ST Autres comptes | 462 360.00 | 430 975.00 | | 462 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 561.00 | 269 106.00 | | 307 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 920.00 | | |
YT Sous‐traitance | 198 613.00 | 265 435.00 | | 198 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 950.00 | 245 175.00 | | 271 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 717.00 | 22 402.00 | | 24 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 904.00 | 55 447.00 | | 49 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 254.00 | 591 921.00 | | 627 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 661.00 | 216 736.00 | | 219 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 386.00 | 1 306 224.00 | | 1 295 386.00 |