| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 18 484.00 | 2 606.00 | 21 090.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 782.00 | 120 241.00 | 20 540.00 | 140 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 221.00 | 53 890.00 | 12 331.00 | 66 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 884.00 | 192 615.00 | 120 269.00 | 312 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 874.00 | 7 767.00 | 1 375 107.00 | 1 382 874.00 |
BZ Autres créances | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 977.00 | 7 767.00 | 1 583 210.00 | 1 590 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 861.00 | 200 382.00 | 1 703 478.00 | 1 903 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 257 072.00 | 221 965.00 | | 257 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | 35 107.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 623 804.00 | 613 751.00 | | 623 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 160.00 | 51 662.00 | | 26 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 363.00 | 687 945.00 | | 542 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 150.00 | 531 284.00 | | 467 150.00 |
EA Autres dettes | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 674.00 | 1 272 965.00 | | 1 079 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 478.00 | 1 886 716.00 | | 1 703 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 601.00 | 1 244 732.00 | | 1 077 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 721.00 | 71 307.00 | 2 863 028.00 | 2 791 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 721.00 | 71 307.00 | 2 863 028.00 | 2 791 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | 14 739.00 | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 180.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 4 608.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 341.00 | 3 198 738.00 | | 2 886 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 288.00 | 3 163 631.00 | | 2 876 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | 35 107.00 | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 826.00 | | 5 058.00 | 307 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 945.00 | | 5 058.00 | 201 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 321.00 | 34 295.00 | | 158 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 2 013.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 850.00 | 32 281.00 | | 141 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 293.00 | | 526.00 | 8 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 293.00 | | 526.00 | 8 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 293.00 | | 526.00 | 8 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 363.00 | 542 363.00 | | 542 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 585.00 | | | 1 373 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
VC Groupe et associés | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 468.00 | 1 538 788.00 | 43 680.00 | 1 582 468.00 |
VW T.V.A. | 259 976.00 | 259 976.00 | | 259 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 674.00 | 1 077 601.00 | | 1 079 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 037.00 | 25 187.00 | | 28 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 037.00 | 54 903.00 | | 41 037.00 |
ST Autres comptes | 413 102.00 | 462 360.00 | | 413 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 447.00 | 307 561.00 | | 322 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 78 894.00 | 198 613.00 | | 78 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 083.00 | 271 950.00 | | 249 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 009.00 | 24 717.00 | | 23 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 046.00 | 49 904.00 | | 51 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 743.00 | 627 254.00 | | 578 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 232.00 | 219 661.00 | | 186 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 564.00 | 1 295 386.00 | | 1 104 564.00 |