| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 047.00 | 24 249.00 | 2 799.00 | 27 047.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 408.00 | 140 753.00 | 9 655.00 | 150 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 360.00 | 70 757.00 | 6 603.00 | 77 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 827.00 | 235 758.00 | 98 069.00 | 333 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 399.00 | 7 767.00 | 1 333 632.00 | 1 341 399.00 |
BZ Autres créances | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 541.00 | 7 767.00 | 1 548 774.00 | 1 556 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 368.00 | 243 525.00 | 1 646 843.00 | 1 890 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 221 736.00 | 267 125.00 | | 221 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 655.00 | -45 389.00 | | -80 655.00 |
DL TOTAL (I) | 545 760.00 | 626 415.00 | | 545 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 15 558.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 163.00 | 651 631.00 | | 652 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 813.00 | 513 751.00 | | 434 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 083.00 | 1 183 254.00 | | 1 101 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 843.00 | 1 809 668.00 | | 1 646 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 083.00 | 1 183 254.00 | | 1 101 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 15 558.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 524.00 | | 2 259 524.00 | 2 259 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 524.00 | | 2 259 524.00 | 2 259 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 632.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 584.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 133.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 899.00 | 2 929 699.00 | | 2 271 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 554.00 | 2 975 088.00 | | 2 352 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 655.00 | -45 389.00 | | -80 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 714.00 | | 14 114.00 | 319 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 154.00 | | 10 614.00 | 217 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 112.00 | | 3 500.00 | 64 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 632.00 | 11 127.00 | 1.00 | 224 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 670.00 | 2 579.00 | | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 962.00 | 8 548.00 | | 202 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 163.00 | 652 163.00 | | 652 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 109.00 | 1 332 109.00 | | 1 332 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VC Groupe et associés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 997.00 | 1 508 997.00 | | 1 508 997.00 |
VW T.V.A. | 259 798.00 | 259 798.00 | | 259 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 083.00 | 1 101 083.00 | | 1 101 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 311.00 | 2 897.00 | | 25 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 205.00 | 34 096.00 | | 34 205.00 |
ST Autres comptes | 382 653.00 | 478 762.00 | | 382 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 498.00 | 314 180.00 | | 230 498.00 |
YT Sous‐traitance | 14 980.00 | 77 255.00 | | 14 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 525.00 | 222 925.00 | | 176 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 242.00 | 22 864.00 | | 17 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 553.00 | 25 761.00 | | 42 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080.00 | 564 082.00 | | 1 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 202.00 | 281 416.00 | | -1 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 861.00 | 1 127 217.00 | | 838 861.00 |