| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 047.00 | 21 670.00 | 5 377.00 | 27 047.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 782.00 | 139 284.00 | 1 498.00 | 140 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 372.00 | 63 679.00 | 12 694.00 | 76 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 714.00 | 224 632.00 | 95 081.00 | 319 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 636.00 | 7 767.00 | 1 554 869.00 | 1 562 636.00 |
BZ Autres créances | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 354.00 | 7 767.00 | 1 714 587.00 | 1 722 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 068.00 | 232 399.00 | 1 809 668.00 | 2 042 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 878.00 | 82 878.00 | | 130 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 267 125.00 | 257 072.00 | | 267 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 389.00 | 10 053.00 | | -45 389.00 |
DL TOTAL (I) | 626 415.00 | 623 804.00 | | 626 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 558.00 | 26 160.00 | | 15 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 631.00 | 542 363.00 | | 651 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 751.00 | 467 150.00 | | 513 751.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 41 928.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 254.00 | 1 079 674.00 | | 1 183 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 668.00 | 1 703 478.00 | | 1 809 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 254.00 | 1 077 601.00 | | 1 183 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 393.00 | 111 217.00 | 2 819 610.00 | 2 708 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 393.00 | 111 217.00 | 2 819 610.00 | 2 708 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 1 202.00 | | 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 699.00 | 2 886 341.00 | | 2 929 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 088.00 | 2 876 288.00 | | 2 975 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 389.00 | 10 053.00 | | -45 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 484.00 | | 17 230.00 | 314 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 64 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 319 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | 5 957.00 | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 003.00 | | 10 151.00 | 207 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 991.00 | | 1 121.00 | 74 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 968.00 | 31 664.00 | | 192 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 484.00 | 3 186.00 | | 18 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 484.00 | 28 478.00 | | 174 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 631.00 | 651 631.00 | | 651 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 347.00 | 1 553 347.00 | | 1 553 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VC Groupe et associés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 804.00 | 1 702 804.00 | | 1 702 804.00 |
VW T.V.A. | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 254.00 | 1 183 254.00 | | 1 183 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 28 037.00 | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 096.00 | 41 037.00 | | 34 096.00 |
ST Autres comptes | 478 762.00 | 413 102.00 | | 478 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 180.00 | 322 447.00 | | 314 180.00 |
YT Sous‐traitance | 77 255.00 | 78 894.00 | | 77 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 925.00 | 249 083.00 | | 222 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 864.00 | 23 009.00 | | 22 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 761.00 | 51 046.00 | | 25 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 082.00 | 578 743.00 | | 564 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 416.00 | 186 232.00 | | 281 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 217.00 | 1 104 564.00 | | 1 127 217.00 |