| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 047.00 | 26 234.00 | 813.00 | 27 047.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 683.00 | 143 074.00 | 8 609.00 | 151 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 994.00 | 75 046.00 | 4 948.00 | 79 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 737.00 | 244 355.00 | 93 382.00 | 337 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 858.00 | 7 767.00 | 550 091.00 | 557 858.00 |
BZ Autres créances | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 468.00 | 7 767.00 | 837 701.00 | 845 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 205.00 | 252 122.00 | 931 084.00 | 1 183 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 221 736.00 | 221 736.00 | | 221 736.00 |
DH Report à nouveau | -80 655.00 | | | -80 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 637.00 | -80 655.00 | | -340 637.00 |
DL TOTAL (I) | 205 123.00 | 545 760.00 | | 205 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 482.00 | 482.00 | | 300 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 652 163.00 | | 64 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 644.00 | 434 813.00 | | 356 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 11 552.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 961.00 | 1 101 083.00 | | 725 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 084.00 | 1 646 843.00 | | 931 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 961.00 | 1 101 083.00 | | 725 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 992.00 | | 1 704 992.00 | 1 704 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 992.00 | | 1 704 992.00 | 1 704 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | -14 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 552.00 | | | -16 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 036.00 | 2 407.00 | | 7 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 86.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 86.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 955.00 | -86.00 | | 18 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 192.00 | 2 271 899.00 | | 1 716 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 829.00 | 2 352 554.00 | | 2 056 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 637.00 | -80 655.00 | | -340 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 827.00 | | 3 909.00 | 333 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 768.00 | | 3 909.00 | 227 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 758.00 | 8 596.00 | | 235 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 249.00 | 1 986.00 | | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 510.00 | 6 610.00 | | 211 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
UX Autres créances clients | 548 569.00 | 548 569.00 | | 548 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VC Groupe et associés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 813.00 | 759 813.00 | | 759 813.00 |
VW T.V.A. | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 961.00 | 725 961.00 | | 725 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 458.00 | 25 311.00 | | 17 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 642.00 | 34 205.00 | | 24 642.00 |
ST Autres comptes | 320 521.00 | 382 653.00 | | 320 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 358.00 | 230 498.00 | | 231 358.00 |
YT Sous‐traitance | 50 875.00 | 14 980.00 | | 50 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 352.00 | 176 525.00 | | 177 352.00 |
YW Taxe professionnelle | | 17 242.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 458.00 | 42 553.00 | | 17 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 179.00 | 473 242.00 | | 349 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 375.00 | 136 253.00 | | 121 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 747.00 | 838 861.00 | | 804 747.00 |