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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | 80 247.00 | 10 459.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 835.00 | 81 671.00 | 21 163.00 | 102 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 940.00 | 146 757.00 | 21 183.00 | 167 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 066.00 | 328 195.00 | 68 871.00 | 397 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 203.00 | | 3 391 203.00 | 3 391 203.00 |
BZ Autres créances | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 248.00 | | 3 486 248.00 | 3 486 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 315.00 | 328 195.00 | 3 555 120.00 | 3 883 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 090.00 | 476 616.00 | | 558 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 694.00 | 81 473.00 | | 116 694.00 |
DL TOTAL (I) | 780 384.00 | 663 690.00 | | 780 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 126.00 | 119 699.00 | | 317 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 687.00 | 973 526.00 | | 1 140 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 829.00 | 734 832.00 | | 983 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 092.00 | 19 095.00 | | 333 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 735.00 | 1 847 153.00 | | 2 774 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 120.00 | 2 510 843.00 | | 3 555 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 969 635.00 | | 7 969 635.00 | 7 969 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 635.00 | | 7 969 635.00 | 7 969 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 19 468.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 19 468.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | 11 769.00 | | 9 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 365.00 | 23 589.00 | | 9 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 115.00 | -4 120.00 | | -8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | 8 505.00 | | 32 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 694.00 | 81 473.00 | | 116 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 687.00 | 1 140 687.00 | | 1 140 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 092.00 | 333 092.00 | | 333 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 871.00 | | | 3 391 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 127.00 | 317 127.00 | | 317 127.00 |
VP Divers | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 464.00 | 3 492 464.00 | | 3 492 464.00 |
VW T.V.A. | 747 048.00 | 747 048.00 | | 747 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 736.00 | 2 774 736.00 | | 2 774 736.00 |