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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 727.00 | 21 692.00 | 7 035.00 | 28 727.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | 83 601.00 | 7 106.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 835.00 | 98 590.00 | 4 244.00 | 102 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 555.00 | 179 182.00 | 32 372.00 | 211 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 891.00 | 383 066.00 | 66 824.00 | 449 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460 412.00 | | 4 460 412.00 | 4 460 412.00 |
BZ Autres créances | 267 629.00 | | 267 629.00 | 267 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 011 358.00 | | 1 011 358.00 | 1 011 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 652.00 | | 5 869 652.00 | 5 869 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 543.00 | 383 066.00 | 5 936 476.00 | 6 319 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
DG Autres réserves | 470 743.00 | 116 694.00 | | 470 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 280.00 | 354 049.00 | | 370 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 115.00 | 767 834.00 | | 1 138 115.00 |
DP Provisions pour risques | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 153.00 | 421 464.00 | | 320 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 760.00 | 2 640.00 | | 72 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 439.00 | 2 431 153.00 | | 2 525 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 805.00 | 1 249 004.00 | | 1 288 805.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 615.00 | 473 674.00 | | 578 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 773.00 | 4 578 217.00 | | 4 785 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 476.00 | 5 346 052.00 | | 5 936 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 012.00 | 4 575 577.00 | | 4 713 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 151 110.00 | | 15 151 110.00 | 15 151 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 151 110.00 | | 15 151 110.00 | 15 151 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 175 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 473 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 56 441.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 882.00 | 81 878.00 | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 882.00 | 81 878.00 | | 21 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 882.00 | -25 437.00 | | -16 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 403.00 | 125 981.00 | | 212 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187 871.00 | 13 026 344.00 | | 15 187 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 817 591.00 | 12 672 295.00 | | 14 817 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 280.00 | 354 049.00 | | 370 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 439.00 | 2 525 439.00 | | 2 525 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 615.00 | 578 615.00 | | 578 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 412.00 | 4 460 412.00 | | 4 460 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VB T. V. A. | 220 112.00 | 220 112.00 | | 220 112.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 153.00 | 320 153.00 | | 320 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 500.00 | 4 852 434.00 | 16 066.00 | 4 868 500.00 |
VW T.V.A. | 876 249.00 | 876 249.00 | | 876 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 012.00 | 4 713 012.00 | | 4 713 012.00 |