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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 814.00 | 24 415.00 | 11 399.00 | 35 814.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | 84 699.00 | 6 008.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 690.00 | 66 398.00 | 3 291.00 | 69 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 200.00 | 135 166.00 | 24 034.00 | 159 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 205.00 | 310 679.00 | 71 525.00 | 382 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 816.00 | | 3 661 816.00 | 3 661 816.00 |
BZ Autres créances | 381 272.00 | | 381 272.00 | 381 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 112 035.00 | | 1 112 035.00 | 1 112 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 930.00 | | 5 163 930.00 | 5 163 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 136.00 | 310 679.00 | 5 235 456.00 | 5 546 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 771.00 | 191 491.00 | | 381 771.00 |
DG Autres réserves | 470 743.00 | 470 743.00 | | 470 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 899.00 | 370 280.00 | | 151 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 015.00 | 1 138 115.00 | | 1 110 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 445.00 | 2 525 439.00 | | 2 677 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 284.00 | 1 288 805.00 | | 1 042 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 711.00 | 578 615.00 | | 255 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 441.00 | 4 785 773.00 | | 4 125 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 456.00 | 5 936 476.00 | | 5 235 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 441.00 | 4 713 012.00 | | 4 125 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 839 685.00 | | 10 839 685.00 | 10 839 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 839 685.00 | | 10 839 685.00 | 10 839 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 224.00 | 5 000.00 | | 24 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 224.00 | 5 000.00 | | 24 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 21 882.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 21 882.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 530.00 | -16 882.00 | | 22 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 845.00 | 105 143.00 | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 212 403.00 | | 29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 905 080.00 | 15 187 871.00 | | 10 905 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 753 178.00 | 14 817 591.00 | | 10 753 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 899.00 | 370 280.00 | | 151 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 446.00 | 2 677 446.00 | | 2 677 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 816.00 | 3 661 816.00 | | 3 661 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 885.00 | 4 048 143.00 | 26 742.00 | 4 074 885.00 |
VW T.V.A. | 755 950.00 | 755 950.00 | | 755 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 442.00 | 4 125 442.00 | | 4 125 442.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |