| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 814.00 | 30 085.00 | 5 729.00 | 35 814.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | 85 797.00 | 4 910.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 803.00 | 64 397.00 | 2 406.00 | 66 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 291.00 | 145 375.00 | 30 916.00 | 176 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 409.00 | 325 655.00 | 70 754.00 | 396 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 701.00 | | 3 119 701.00 | 3 119 701.00 |
BZ Autres créances | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
CF Disponibilités | 1 548 161.00 | | 1 548 161.00 | 1 548 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 078.00 | | 4 887 078.00 | 4 887 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 487.00 | 325 655.00 | 4 957 832.00 | 5 283 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 671.00 | 381 771.00 | | 133 671.00 |
DG Autres réserves | 470 743.00 | 470 743.00 | | 470 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 811.00 | 151 899.00 | | 274 811.00 |
DL TOTAL (I) | 984 827.00 | 1 110 015.00 | | 984 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 655.00 | 2 677 445.00 | | 2 236 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 031.00 | 1 042 284.00 | | 1 322 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 827.00 | 255 711.00 | | 359 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 005.00 | 4 125 441.00 | | 3 973 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 832.00 | 5 235 456.00 | | 4 957 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 005.00 | 4 125 441.00 | | 3 973 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 444 027.00 | | 13 444 027.00 | 13 444 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 444 027.00 | | 13 444 027.00 | 13 444 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 284.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 973 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 415.00 | 24 224.00 | | 14 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | 24 224.00 | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 984.00 | 1 693.00 | | 31 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 984.00 | 1 693.00 | | 31 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 569.00 | 22 530.00 | | -17 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 932.00 | 8 845.00 | | 90 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 090.00 | 29 870.00 | | 136 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 507 571.00 | 10 905 082.00 | | 13 507 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 760.00 | 10 753 183.00 | | 13 232 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 811.00 | 151 899.00 | | 274 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 656.00 | 2 236 656.00 | | 2 236 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 742.00 | 228 742.00 | | 228 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 827.00 | 359 827.00 | | 359 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 702.00 | 3 119 702.00 | | 3 119 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 190 138.00 | 190 138.00 | | 190 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 943.00 | 3 331 201.00 | 26 742.00 | 3 357 943.00 |
VW T.V.A. | 795 281.00 | 795 281.00 | | 795 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 006.00 | 3 973 006.00 | | 3 973 006.00 |