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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | 81 405.00 | 9 302.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 835.00 | 88 494.00 | 14 340.00 | 102 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 742.00 | 154 886.00 | 50 856.00 | 205 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 868.00 | 344 303.00 | 90 564.00 | 434 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 814.00 | | 5 084 814.00 | 5 084 814.00 |
BZ Autres créances | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 395 694.00 | | 395 694.00 | 395 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 791.00 | | 5 720 791.00 | 5 720 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 659.00 | 344 303.00 | 5 811 356.00 | 6 155 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 090.00 | 558 090.00 | | 558 090.00 |
DG Autres réserves | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 297.00 | 116 694.00 | | 190 297.00 |
DL TOTAL (I) | 970 681.00 | 780 384.00 | | 970 681.00 |
DP Provisions pour risques | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 710.00 | 317 126.00 | | 260 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 496.00 | 1 140 687.00 | | 2 475 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 989.00 | 983 829.00 | | 1 361 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 302.00 | 333 092.00 | | 738 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 498.00 | 2 774 735.00 | | 4 836 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 356.00 | 3 555 120.00 | | 5 811 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 786.00 | 2 774 735.00 | | 4 818 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 397.00 | 317 126.00 | | 225 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 336 618.00 | | 10 336 618.00 | 10 336 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 618.00 | | 10 336 618.00 | 10 336 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 280.00 | 600.00 | | 24 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 280.00 | 1 250.00 | | 24 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 613.00 | 9 365.00 | | 22 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 613.00 | 9 365.00 | | 22 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -8 115.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 496.00 | 32 683.00 | | 66 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 421.00 | 7 989 563.00 | | 10 413 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 123.00 | 7 872 869.00 | | 10 223 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 297.00 | 116 694.00 | | 190 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 802.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 497.00 | 2 475 497.00 | | 2 475 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 302.00 | 738 302.00 | | 738 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 126.00 | | | 5 084 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 203 709.00 | | | 203 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 397.00 | 225 397.00 | | 225 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 313.00 | 17 602.00 | 17 711.00 | 35 313.00 |
VP Divers | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 505.00 | 5 321 439.00 | 16 066.00 | 5 337 505.00 |
VW T.V.A. | 1 096 646.00 | 1 096 646.00 | | 1 096 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 498.00 | 4 818 787.00 | 17 711.00 | 4 836 498.00 |