| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 681.00 | 61 725.00 | 6 956.00 | 68 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 461.00 | 123 011.00 | 55 449.00 | 178 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 933.00 | 184 736.00 | 94 197.00 | 278 933.00 |
BN En cours de production de biens | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BT Marchandises | 509 262.00 | 90 231.00 | 419 031.00 | 509 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 927.00 | 38 549.00 | 406 377.00 | 444 927.00 |
BZ Autres créances | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 388.00 | 128 780.00 | 1 030 608.00 | 1 159 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 321.00 | 313 517.00 | 1 124 805.00 | 1 438 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 175 249.00 | 144 408.00 | | 175 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | 30 841.00 | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 245 755.00 | 217 172.00 | | 245 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 525.00 | 8 618.00 | | 12 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 525.00 | 8 618.00 | | 12 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 767.00 | 358 358.00 | | 281 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 489.00 | 136 500.00 | | 135 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 382.00 | 8 334.00 | | 56 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 610.00 | 250 341.00 | | 239 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 801.00 | 111 877.00 | | 124 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 007.00 | | |
EA Autres dettes | 28 476.00 | 42 595.00 | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 525.00 | 909 013.00 | | 866 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 805.00 | 1 134 802.00 | | 1 124 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 147.00 | 746 239.00 | | 742 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 856.00 | 150 000.00 | | 118 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 074.00 | | 1 483 074.00 | 1 483 074.00 |
FG Production vendue services | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 634.00 | | 1 733 634.00 | 1 733 634.00 |
FM Production stockée | | | 2 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 798.00 | 7 620.00 | | 9 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 298.00 | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 72 413.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 3 296.00 | | 1 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 75 411.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | -2 998.00 | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 1 154.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 396.00 | 1 356 407.00 | | 1 844 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 813.00 | 1 325 565.00 | | 1 815 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 583.00 | 30 841.00 | | 28 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 737.00 | | 4 807.00 | 277 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | -1.00 | 30 267.00 | 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965.00 | 2 850.00 | 278 729.00 | 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 246 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 389.00 | | 3 399.00 | 246 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 824.00 | | 1 408.00 | 29 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 500.00 | 18 003.00 | 2 850.00 | 157 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 500.00 | 18 003.00 | 2 850.00 | 157 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 747.00 | 870.00 | | 7 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 586.00 | 93 660.00 | 84 585.00 | 84 586.00 |
6T Sur comptes clients | 48 796.00 | 3 292.00 | 13 523.00 | 48 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 381.00 | 96 952.00 | 98 108.00 | 133 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 129.00 | 97 822.00 | 98 108.00 | 141 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 708.00 | 25 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 115.00 | 72 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 341.00 | 250 341.00 | | 250 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 561.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 365 551.00 | | | 365 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VB T. V. A. | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 998.00 | 45 224.00 | 147 206.00 | 207 998.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VP Divers | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 057.00 | 453 902.00 | 12 155.00 | 466 057.00 |
VW T.V.A. | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 679.00 | 737 905.00 | 147 206.00 | 900 679.00 |