| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 435.00 | 64 530.00 | 6 906.00 | 71 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 689.00 | 131 288.00 | 46 401.00 | 177 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 916.00 | 195 817.00 | 85 098.00 | 280 916.00 |
BN En cours de production de biens | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BT Marchandises | 493 223.00 | 69 859.00 | 423 364.00 | 493 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 279.00 | 39 496.00 | 359 784.00 | 399 279.00 |
BZ Autres créances | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 469.00 | 109 355.00 | 924 115.00 | 1 033 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 385.00 | 305 172.00 | 1 009 213.00 | 1 314 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 203 832.00 | 175 249.00 | | 203 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265.00 | 28 583.00 | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 253 020.00 | 245 755.00 | | 253 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 070.00 | 12 525.00 | | 15 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 070.00 | 12 525.00 | | 15 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 718.00 | 281 767.00 | | 236 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 540.00 | 135 489.00 | | 134 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 316.00 | 56 382.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 408.00 | 239 610.00 | | 235 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 683.00 | 124 801.00 | | 119 683.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 28 476.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 124.00 | 866 525.00 | | 741 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 213.00 | 1 124 805.00 | | 1 009 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 496.00 | 742 147.00 | | 655 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 236.00 | 118 856.00 | | 112 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 936.00 | | 1 026 936.00 | 1 026 936.00 |
FG Production vendue services | 214 143.00 | | 214 143.00 | 214 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 079.00 | | 1 241 079.00 | 1 241 079.00 |
FM Production stockée | | | -43 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 289.00 | 9 798.00 | | 8 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 3 710.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 3 710.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 609.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 609.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | 2 101.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 3 433.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 755.00 | 1 844 396.00 | | 1 300 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 490.00 | 1 815 813.00 | | 1 293 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 265.00 | 28 583.00 | | 7 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 933.00 | | 3 983.00 | 278 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 280 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 249 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 141.00 | | 3 983.00 | 247 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 736.00 | 13 081.00 | 2 000.00 | 184 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 736.00 | 13 081.00 | 2 000.00 | 184 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 525.00 | 2 545.00 | | 12 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 231.00 | 69 859.00 | 90 231.00 | 90 231.00 |
6T Sur comptes clients | 38 549.00 | 1 715.00 | 769.00 | 38 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 780.00 | 71 574.00 | 91 000.00 | 128 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 305.00 | 74 119.00 | 91 000.00 | 141 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 119.00 | 91 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 408.00 | 235 408.00 | | 235 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 349 743.00 | 349 743.00 | | 349 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VB T. V. A. | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 378.00 | 38 750.00 | 85 628.00 | 124 378.00 |
VI Groupe et associés | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VP Divers | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 8 001.00 | 1 635.00 | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 246.00 | 478 761.00 | 11 485.00 | 490 246.00 |
VW T.V.A. | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 807.00 | 650 179.00 | 85 628.00 | 735 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 3 285.00 | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 950.00 | 13 826.00 | | 13 950.00 |
ST Autres comptes | 112 916.00 | 106 193.00 | | 112 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 754.00 | 52 675.00 | | 52 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | 7 091.00 | | 4 255.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 8 648.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 157.00 | 9 311.00 | | 11 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 506.00 | 32 168.00 | | 50 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 2 807.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 6 092.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 447.00 | 318 621.00 | | 258 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 085.00 | 232 805.00 | | 190 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 283.00 | 214 173.00 | | 241 283.00 |