| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 865.00 | 67 026.00 | 10 840.00 | 77 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 859.00 | 141 003.00 | 48 856.00 | 189 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 523.00 | 208 029.00 | 91 494.00 | 299 523.00 |
BN En cours de production de biens | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BT Marchandises | 509 765.00 | 68 857.00 | 440 907.00 | 509 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 439.00 | 39 269.00 | 523 171.00 | 562 439.00 |
BZ Autres créances | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 239.00 | 108 126.00 | 1 064 113.00 | 1 172 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 762.00 | 316 155.00 | 1 155 607.00 | 1 471 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 211 097.00 | 203 832.00 | | 211 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 7 265.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 256 962.00 | 253 020.00 | | 256 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 576.00 | 15 070.00 | | 12 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 576.00 | 15 070.00 | | 12 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 387.00 | 236 718.00 | | 231 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 478.00 | 134 540.00 | | 134 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 139.00 | 5 316.00 | | 35 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 824.00 | 235 408.00 | | 315 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 673.00 | 119 683.00 | | 134 673.00 |
EA Autres dettes | 34 569.00 | 9 459.00 | | 34 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 070.00 | 741 124.00 | | 886 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 607.00 | 1 009 213.00 | | 1 155 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 573.00 | 655 496.00 | | 838 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 916.00 | | 18 607.00 | 280 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 124.00 | | 18 600.00 | 249 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 267.00 | | 7.00 | 30 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 817.00 | 12 212.00 | | 195 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 817.00 | 12 212.00 | | 195 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 070.00 | | 2 494.00 | 15 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 859.00 | 68 857.00 | 69 859.00 | 69 859.00 |
6T Sur comptes clients | 39 496.00 | 3 245.00 | 3 472.00 | 39 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 355.00 | 72 102.00 | 73 331.00 | 109 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 424.00 | 72 102.00 | 75 825.00 | 124 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 103.00 | 75 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 824.00 | 315 824.00 | | 315 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 508 138.00 | 508 138.00 | | 508 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VB T. V. A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 628.00 | 38 131.00 | 47 497.00 | 85 628.00 |
VI Groupe et associés | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VP Divers | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | 11 913.00 | 974.00 | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 547.00 | 631 363.00 | 9 184.00 | 640 547.00 |
VW T.V.A. | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 930.00 | 803 433.00 | 47 497.00 | 850 930.00 |