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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 628.00 | 773.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 865.00 | 71 656.00 | 6 209.00 | 77 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 842.00 | 162 324.00 | 41 518.00 | 203 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 907.00 | 234 608.00 | 80 299.00 | 314 907.00 |
BN En cours de production de biens | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BT Marchandises | 474 238.00 | 53 102.00 | 421 136.00 | 474 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 001.00 | 23 194.00 | 376 807.00 | 400 001.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 743.00 | 76 296.00 | 1 031 447.00 | 1 107 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 650.00 | 310 905.00 | 1 111 745.00 | 1 422 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DL TOTAL (I) | 310 753.00 | | | 310 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
EA Autres dettes | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 925.00 | | | 788 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 745.00 | | | 1 111 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 925.00 | | | 788 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 937.00 | | 9 961.00 | 304 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 747.00 | | 9 961.00 | 271 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 309.00 | 14 300.00 | | 220 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 467.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 148.00 | 13 833.00 | | 220 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 483.00 | 585.00 | | 11 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 857.00 | | 15 755.00 | 68 857.00 |
6T Sur comptes clients | 20 280.00 | 8 073.00 | 5 159.00 | 20 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 137.00 | 8 073.00 | 20 915.00 | 89 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 620.00 | 8 658.00 | 20 915.00 | 100 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 658.00 | 20 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 386 113.00 | 386 113.00 | | 386 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
VI Groupe et associés | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 632.00 | 416 464.00 | 168.00 | 416 632.00 |
VW T.V.A. | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 925.00 | 788 925.00 | | 788 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
ST Autres comptes | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
YT Sous‐traitance | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 107.00 | | | 389 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 302.00 | | | 304 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |