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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 095.00 | 306.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 865.00 | 73 549.00 | 7 316.00 | 80 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 750.00 | 175 373.00 | 36 377.00 | 211 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 583.00 | 250 017.00 | 78 566.00 | 328 583.00 |
BN En cours de production de biens | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BT Marchandises | 539 686.00 | 43 753.00 | 495 933.00 | 539 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 191.00 | 21 103.00 | 547 088.00 | 568 191.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 513.00 | 64 856.00 | 1 141 657.00 | 1 206 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 096.00 | 314 872.00 | 1 220 223.00 | 1 535 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 268 830.00 | | | 268 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 342 787.00 | | | 342 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
EA Autres dettes | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 106.00 | | | 864 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 223.00 | | | 1 220 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 907.00 | | 13 676.00 | 314 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 707.00 | | 10 908.00 | 281 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 274.00 | | 2 768.00 | 30 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 608.00 | 15 408.00 | | 234 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 467.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 980.00 | 14 941.00 | | 233 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 068.00 | 1 262.00 | | 12 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 102.00 | | 9 349.00 | 53 102.00 |
6T Sur comptes clients | 23 194.00 | | 2 091.00 | 23 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 296.00 | | 11 440.00 | 76 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 364.00 | 1 262.00 | 11 440.00 | 88 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 11 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 750.00 | 272 750.00 | | 272 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 554 640.00 | 554 640.00 | | 554 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 691.00 | 581 523.00 | 168.00 | 581 691.00 |
VW T.V.A. | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 106.00 | 864 106.00 | | 864 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
ST Autres comptes | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
YT Sous‐traitance | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 510.00 | | | 319 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 691.00 | | | 291 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |