| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 689.00 | 81 796.00 | 61 892.00 | 143 689.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 371.00 | | 2 108 371.00 | 2 108 371.00 |
AP Constructions | 27 783.00 | 8 336.00 | 19 447.00 | 27 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642.00 | 842 581.00 | 914 061.00 | 1 756 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 733 554.00 | 6 066 990.00 | 6 666 563.00 | 12 733 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 943 458.00 | 6 999 704.00 | 9 943 755.00 | 16 943 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 580.00 | 149 790.00 | 149 790.00 | 299 580.00 |
BN En cours de production de biens | 707 582.00 | 128 123.00 | 579 458.00 | 707 582.00 |
BT Marchandises | 6 836 620.00 | 506 101.00 | 6 330 519.00 | 6 836 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974 647.00 | 161 160.00 | 6 813 486.00 | 6 974 647.00 |
BZ Autres créances | 3 962 651.00 | 194 212.00 | 3 768 438.00 | 3 962 651.00 |
CF Disponibilités | 554 542.00 | | 554 542.00 | 554 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 429 660.00 | 1 139 387.00 | 18 290 273.00 | 19 429 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 373 118.00 | 8 139 090.00 | 28 234 027.00 | 36 373 118.00 |
CU Autres participations | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 056.00 | 1 493 056.00 | | 1 493 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
DG Autres réserves | 5 173 813.00 | 4 821 230.00 | | 5 173 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 941.00 | 851 823.00 | | 935 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 797.00 | 7 859 097.00 | | 8 295 797.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 559.00 | 6 102 443.00 | | 8 726 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 216.00 | 2 505 767.00 | | 4 641 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744.00 | 2 813 147.00 | | 4 011 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 884.00 | 1 769 856.00 | | 1 952 884.00 |
EA Autres dettes | 552 659.00 | 390 994.00 | | 552 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 888 230.00 | 13 585 376.00 | | 19 888 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 234 027.00 | 21 524 473.00 | | 28 234 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 389 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 468 896.00 | |
FM Production stockée | | | 156 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 977 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 932 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 597 954.00 | |
GE Autres charges | | | 198 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 180 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971.00 | 80 000.00 | | 63 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 030.00 | -30 000.00 | | 16 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 122.00 | 19 165.00 | | 46 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 315.00 | 215 311.00 | | 284 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 407.00 | 30 869 029.00 | | 38 665 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 466.00 | 30 017 206.00 | | 37 729 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 941.00 | 851 823.00 | | 935 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 011 338.00 | | 4 288 343.00 | 13 011 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 173 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 223.00 | 16 943 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 723.00 | 14 517 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 237.00 | | 668 823.00 | 1 583 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 276 503.00 | | 3 594 198.00 | 11 276 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 598.00 | | 25 323.00 | 151 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 971.00 | 1 307 251.00 | 343 518.00 | 6 035 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 873.00 | 42 924.00 | | 38 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 098.00 | 1 264 327.00 | 343 518.00 | 5 997 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 737.00 | 259 277.00 | | 524 737.00 |
6T Sur comptes clients | 144 122.00 | 19 427.00 | 2 388.00 | 144 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 967.00 | | 48 755.00 | 242 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 826.00 | 278 704.00 | 51 143.00 | 911 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 826.00 | 340 704.00 | 143 143.00 | 991 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 704.00 | 63 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744.00 | 4 011 744.00 | | 4 011 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 062.00 | 836 062.00 | | 836 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 891.00 | 509 891.00 | | 509 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 659.00 | 552 659.00 | | 552 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 769 966.00 | | | 6 769 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 681.00 | | | 204 681.00 |
VB T. V. A. | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
VC Groupe et associés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 550.00 | 195 550.00 | | 195 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 009.00 | 3 281 976.00 | 5 100 000.00 | 8 531 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 216.00 | 4 641 216.00 | | 4 641 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 000.00 | | | 4 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 359.00 | | | 2 519 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 263.00 | 227 263.00 | | 227 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776 604.00 | | | 3 776 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 776.00 | 11 031 337.00 | 74 440.00 | 11 105 776.00 |
VW T.V.A. | 379 668.00 | 379 668.00 | | 379 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 062.00 | 14 636 029.00 | 5 100 000.00 | 19 885 062.00 |