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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 528.00 | 126 123.00 | 21 405.00 | 147 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 371.00 | | 2 108 371.00 | 2 108 371.00 |
AP Constructions | 27 783.00 | 14 320.00 | 13 463.00 | 27 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 320.00 | 1 082 398.00 | 728 923.00 | 1 811 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627 518.00 | 7 029 068.00 | 6 598 450.00 | 13 627 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 895 949.00 | 8 251 908.00 | 9 644 041.00 | 17 895 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 958.00 | | 243 958.00 | 243 958.00 |
BN En cours de production de biens | 684 396.00 | 133 083.00 | 551 313.00 | 684 396.00 |
BT Marchandises | 7 531 100.00 | 558 922.00 | 6 972 178.00 | 7 531 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366 063.00 | 143 180.00 | 7 222 884.00 | 7 366 063.00 |
BZ Autres créances | 6 388 610.00 | 207 647.00 | 6 180 963.00 | 6 388 610.00 |
CF Disponibilités | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 631.00 | | 223 631.00 | 223 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 629 779.00 | 1 042 832.00 | 21 586 947.00 | 22 629 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 525 728.00 | 9 294 740.00 | 31 230 988.00 | 40 525 728.00 |
CU Autres participations | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 056.00 | 1 493 056.00 | | 1 493 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
DG Autres réserves | 5 610 513.00 | 5 173 813.00 | | 5 610 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 796.00 | 935 941.00 | | 1 353 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 150 352.00 | 8 295 797.00 | | 9 150 352.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 554 038.00 | 8 726 559.00 | | 9 554 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101 909.00 | 4 641 216.00 | | 6 101 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 728.00 | 4 011 744.00 | | 3 067 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 473.00 | 1 952 884.00 | | 2 624 473.00 |
EA Autres dettes | 652 488.00 | 552 659.00 | | 652 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 000 636.00 | 19 888 230.00 | | 22 000 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 230 988.00 | 28 234 027.00 | | 31 230 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 968 636.00 | 14 636 029.00 | | 16 968 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 195 550.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 122 767.00 | | 47 122 767.00 | 47 122 767.00 |
FG Production vendue services | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 194 108.00 | | 47 194 108.00 | 47 194 108.00 |
FM Production stockée | | | -23 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 978 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 151 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 157 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 944 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 535 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 559.00 | 163 483.00 | | 297 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 655.00 | 13 971.00 | | 14 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 655.00 | 63 971.00 | | 94 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 655.00 | 16 030.00 | | -44 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 048.00 | 46 122.00 | | 139 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 988.00 | 284 315.00 | | 499 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 793 556.00 | 38 665 407.00 | | 48 793 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 439 760.00 | 37 729 466.00 | | 47 439 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 796.00 | 935 941.00 | | 1 353 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 943 458.00 | | 1 163 452.00 | 16 943 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 960.00 | 17 895 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 960.00 | 15 466 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 059.00 | | 3 839.00 | 2 252 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 517 978.00 | | 1 159 604.00 | 14 517 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 421.00 | | 9.00 | 173 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999 704.00 | 1 457 834.00 | 205 629.00 | 6 999 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 796.00 | 44 327.00 | | 81 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917 907.00 | 1 413 507.00 | 205 629.00 | 6 917 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 80 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 014.00 | 57 781.00 | 149 790.00 | 784 014.00 |
6T Sur comptes clients | 161 160.00 | 31 718.00 | 49 699.00 | 161 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 212.00 | 13 434.00 | | 194 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 387.00 | 102 933.00 | 199 489.00 | 1 139 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 387.00 | 182 933.00 | 249 489.00 | 1 189 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 933.00 | 199 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 728.00 | 3 067 728.00 | | 3 067 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 719.00 | 1 000 719.00 | | 1 000 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 753.00 | 544 753.00 | | 544 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 488.00 | 652 488.00 | | 652 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 193 388.00 | | | 7 193 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
VB T. V. A. | 1 148 041.00 | | | 1 148 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 552 893.00 | 4 520 893.00 | 5 032 000.00 | 9 552 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 101 909.00 | 6 101 909.00 | | 6 101 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 866 785.00 | | | 4 866 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844 900.00 | | | 3 844 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 518.00 | 333 518.00 | | 333 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232 789.00 | | | 5 232 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 052 743.00 | 13 978 304.00 | 74 440.00 | 14 052 743.00 |
VW T.V.A. | 745 482.00 | 745 482.00 | | 745 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 000 636.00 | 16 968 636.00 | 5 032 000.00 | 22 000 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |