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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 528.00 | 144 258.00 | 5 270.00 | 149 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 109.00 | | 2 375 109.00 | 2 375 109.00 |
AP Constructions | 27 783.00 | 20 303.00 | 7 480.00 | 27 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 016.00 | 1 313 169.00 | 594 847.00 | 1 908 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 087 717.00 | 8 283 174.00 | 7 804 543.00 | 16 087 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 921 582.00 | 9 784 150.00 | 11 137 432.00 | 20 921 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 545.00 | | 280 545.00 | 280 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 079 830.00 | 203 186.00 | 876 644.00 | 1 079 830.00 |
BT Marchandises | 7 900 264.00 | 597 907.00 | 7 302 357.00 | 7 900 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335 627.00 | 129 389.00 | 7 206 239.00 | 7 335 627.00 |
BZ Autres créances | 6 685 592.00 | 268 036.00 | 6 417 556.00 | 6 685 592.00 |
CF Disponibilités | 1 013 283.00 | | 1 013 283.00 | 1 013 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 444 427.00 | 1 198 518.00 | 23 245 909.00 | 24 444 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 366 009.00 | 10 982 668.00 | 34 383 341.00 | 45 366 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 675.00 | | | 154 675.00 |
CU Autres participations | 98 990.00 | 23 246.00 | 75 744.00 | 98 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 056.00 | 1 493 056.00 | | 1 493 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
DG Autres réserves | 6 465 068.00 | 5 610 513.00 | | 6 465 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 181.00 | 1 353 796.00 | | 2 893 181.00 |
DL TOTAL (I) | 11 544 293.00 | 9 150 352.00 | | 11 544 293.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862 172.00 | 9 554 038.00 | | 8 862 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258 209.00 | 6 101 909.00 | | 7 258 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 692.00 | 3 067 728.00 | | 3 409 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451 983.00 | 2 624 473.00 | | 2 451 983.00 |
EA Autres dettes | 776 992.00 | 652 488.00 | | 776 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 759 048.00 | 22 000 636.00 | | 22 759 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 383 341.00 | 31 230 988.00 | | 34 383 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 798 291.00 | 16 968 636.00 | | 18 798 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 777 162.00 | 2 841 000.00 | 51 618 162.00 | 48 777 162.00 |
FG Production vendue services | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 873 248.00 | 2 841 000.00 | 51 714 248.00 | 48 873 248.00 |
FM Production stockée | | | 395 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 442 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 810 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 660 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 438.00 | |
GE Autres charges | | | 151 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 257 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 135 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 344.00 | 297 559.00 | | 207 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 50 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 94 655.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 655.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 827.00 | 139 048.00 | | 227 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 606.00 | 499 988.00 | | 737 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 380 559.00 | 48 793 556.00 | | 54 380 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 487 378.00 | 47 439 760.00 | | 51 487 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893 181.00 | 1 353 796.00 | | 2 893 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 895 949.00 | | 3 025 633.00 | 17 895 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 921 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 898.00 | | 268 738.00 | 2 255 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 466 622.00 | | 2 756 894.00 | 15 466 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251 908.00 | 1 508 996.00 | | 8 251 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 123.00 | 18 135.00 | | 126 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125 785.00 | 1 490 861.00 | | 8 125 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 005.00 | 109 088.00 | | 692 005.00 |
6T Sur comptes clients | 143 180.00 | 32 961.00 | 46 752.00 | 143 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 647.00 | 60 390.00 | | 207 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 832.00 | 225 684.00 | 46 752.00 | 1 042 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 832.00 | 305 684.00 | 126 752.00 | 1 122 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 438.00 | 46 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 692.00 | 3 409 692.00 | | 3 409 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 280.00 | 1 177 280.00 | | 1 177 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 663.00 | 586 663.00 | | 586 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 992.00 | 776 992.00 | | 776 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 180 953.00 | 7 180 953.00 | | 7 180 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
VB T. V. A. | 1 002 937.00 | 1 002 937.00 | | 1 002 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862 172.00 | 4 901 414.00 | 3 960 757.00 | 8 862 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 258 209.00 | 7 258 209.00 | | 7 258 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 625 004.00 | | | 4 625 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315 722.00 | | | 5 315 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 592.00 | 329 592.00 | | 329 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 161.00 | 5 674 161.00 | | 5 674 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 286.00 | 149 286.00 | | 149 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 244 945.00 | 14 015 831.00 | 229 114.00 | 14 244 945.00 |
VW T.V.A. | 358 448.00 | 358 448.00 | | 358 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 759 048.00 | 18 798 291.00 | 3 960 757.00 | 22 759 048.00 |