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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 528.00 | 147 746.00 | 1 781.00 | 149 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 109.00 | | 2 375 109.00 | 2 375 109.00 |
AP Constructions | 23 935.00 | 22 439.00 | 1 496.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 321.00 | 1 227 961.00 | 466 361.00 | 1 694 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 467 518.00 | 6 542 805.00 | 7 924 713.00 | 14 467 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 095 839.00 | 7 964 933.00 | 11 130 906.00 | 19 095 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 971.00 | 234 254.00 | 929 716.00 | 1 163 971.00 |
BT Marchandises | 8 621 344.00 | 773 212.00 | 7 848 131.00 | 8 621 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242 618.00 | 143 752.00 | 8 098 866.00 | 8 242 618.00 |
BZ Autres créances | 5 660 565.00 | 582 617.00 | 5 077 948.00 | 5 660 565.00 |
CF Disponibilités | 756 064.00 | | 756 064.00 | 756 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 351.00 | | 178 351.00 | 178 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 876 816.00 | 1 733 836.00 | 23 142 981.00 | 24 876 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 972 655.00 | 9 698 769.00 | 34 273 886.00 | 43 972 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
CU Autres participations | 98 990.00 | 23 983.00 | 75 007.00 | 98 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 056.00 | 1 493 056.00 | | 1 493 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
DG Autres réserves | 8 859 009.00 | 6 465 068.00 | | 8 859 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 754.00 | 2 893 181.00 | | 1 744 754.00 |
DL TOTAL (I) | 12 789 806.00 | 11 544 293.00 | | 12 789 806.00 |
DP Provisions pour risques | 123 872.00 | 80 000.00 | | 123 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 872.00 | 80 000.00 | | 123 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218 275.00 | 8 862 172.00 | | 5 218 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776 736.00 | 7 258 209.00 | | 8 776 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 100.00 | 3 409 692.00 | | 4 067 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 828.00 | 2 451 983.00 | | 2 507 828.00 |
EA Autres dettes | 790 268.00 | 776 992.00 | | 790 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 360 208.00 | 22 759 048.00 | | 21 360 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 273 886.00 | 34 383 341.00 | | 34 273 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 806 328.00 | 18 798 291.00 | | 17 806 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 720 857.00 | 3 181 000.00 | 52 901 857.00 | 49 720 857.00 |
FG Production vendue services | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 795 660.00 | 3 181 000.00 | 52 976 660.00 | 49 795 660.00 |
FM Production stockée | | | 84 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 522 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 516 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 124 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 872.00 | |
GE Autres charges | | | 175 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 265 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 599.00 | 207 344.00 | | 299 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 040.00 | 80 000.00 | | 91 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 728.00 | 80 000.00 | | 83 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 296.00 | 80 000.00 | | 84 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 662.00 | 227 827.00 | | 265 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 010.00 | 737 606.00 | | 769 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 271 765.00 | 54 380 559.00 | | 54 271 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 527 011.00 | 51 487 378.00 | | 52 527 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 754.00 | 2 893 181.00 | | 1 744 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 921 582.00 | | 1 624 833.00 | 20 921 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450 575.00 | 19 095 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450 575.00 | 16 385 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 636.00 | | | 2 524 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223 516.00 | | 1 612 833.00 | 18 223 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 430.00 | | 12 000.00 | 173 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 760 904.00 | 1 630 055.00 | 3 450 008.00 | 9 760 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 258.00 | 3 489.00 | | 144 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 646.00 | 1 626 566.00 | 3 450 008.00 | 9 616 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 123 872.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801 093.00 | 206 374.00 | | 801 093.00 |
6T Sur comptes clients | 129 389.00 | 49 125.00 | 34 762.00 | 129 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 036.00 | 314 581.00 | | 268 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 764.00 | 570 816.00 | 34 762.00 | 1 221 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 764.00 | 694 688.00 | 114 762.00 | 1 301 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 951.00 | 34 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 100.00 | 4 067 100.00 | | 4 067 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 327.00 | 1 309 327.00 | | 1 309 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 071.00 | 585 071.00 | | 585 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 268.00 | 790 268.00 | | 790 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 063 071.00 | 8 063 071.00 | | 8 063 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
VB T. V. A. | 900 497.00 | 900 497.00 | | 900 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 217 730.00 | 1 663 850.00 | 3 553 880.00 | 5 217 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 776 736.00 | 8 776 736.00 | | 8 776 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 986.00 | | | 1 388 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808 431.00 | | | 3 808 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 235.00 | 244 235.00 | | 244 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755 922.00 | 4 755 922.00 | | 4 755 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167 974.00 | 13 901 987.00 | 265 986.00 | 14 167 974.00 |
VW T.V.A. | 369 195.00 | 369 195.00 | | 369 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 360 208.00 | 17 806 328.00 | 3 553 880.00 | 21 360 208.00 |