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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 904.00 | 154 049.00 | 6 856.00 | 160 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 109.00 | | 2 375 109.00 | 2 375 109.00 |
AP Constructions | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 878.00 | 1 480 192.00 | 388 685.00 | 1 868 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701 309.00 | 9 253 561.00 | 7 447 749.00 | 16 701 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 330 064.00 | 10 935 999.00 | 10 394 065.00 | 21 330 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 026.00 | | 291 026.00 | 291 026.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211 360.00 | 432 897.00 | 778 463.00 | 1 211 360.00 |
BT Marchandises | 8 973 163.00 | 765 737.00 | 8 207 426.00 | 8 973 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994 796.00 | 166 001.00 | 6 828 795.00 | 6 994 796.00 |
BZ Autres créances | 6 214 192.00 | 458 607.00 | 5 755 586.00 | 6 214 192.00 |
CF Disponibilités | 4 276 038.00 | | 4 276 038.00 | 4 276 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 025 447.00 | 1 823 243.00 | 26 202 204.00 | 28 025 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 355 511.00 | 12 759 242.00 | 36 596 269.00 | 49 355 511.00 |
CU Autres participations | 98 990.00 | 24 263.00 | 74 727.00 | 98 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 056.00 | 1 493 056.00 | | 1 493 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
DG Autres réserves | 11 234 824.00 | 10 104 522.00 | | 11 234 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 057.00 | 1 629 543.00 | | 1 762 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 182 925.00 | 13 920 109.00 | | 15 182 925.00 |
DP Provisions pour risques | 303 872.00 | 263 872.00 | | 303 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 872.00 | 263 872.00 | | 303 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 809.00 | 4 676 538.00 | | 1 935 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434 150.00 | 8 952 272.00 | | 9 434 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550 195.00 | 4 335 660.00 | | 5 550 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 194.00 | 2 396 491.00 | | 2 991 194.00 |
EA Autres dettes | 1 198 124.00 | 1 031 211.00 | | 1 198 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 109 472.00 | 21 392 172.00 | | 21 109 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 596 269.00 | 35 576 153.00 | | 36 596 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 722 515.00 | -9 456 364.00 | | 20 722 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 235 107.00 | 2 966 000.00 | 60 201 107.00 | 57 235 107.00 |
FG Production vendue services | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 313 009.00 | 2 966 000.00 | 60 279 009.00 | 57 313 009.00 |
FM Production stockée | | | 157 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 168 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 891 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 611 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 981 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 098 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 568.00 | 431 548.00 | | 470 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 932.00 | 120 000.00 | | 142 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 932.00 | 120 000.00 | | 142 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 932.00 | -40 000.00 | | -22 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 590.00 | 231 154.00 | | 291 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 045.00 | 636 546.00 | | 685 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 073 411.00 | 53 833 447.00 | | 62 073 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 311 354.00 | 52 203 904.00 | | 60 311 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 057.00 | 1 629 543.00 | | 1 762 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 388 242.00 | | 1 173 162.00 | 20 388 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 340.00 | 21 330 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 340.00 | 18 594 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 870.00 | | 3 143.00 | 2 532 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 655 443.00 | | 1 170 019.00 | 17 655 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438 198.00 | 1 704 878.00 | 231 340.00 | 9 438 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 745.00 | 8 304.00 | | 145 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 292 454.00 | 1 696 574.00 | 231 340.00 | 9 292 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 872.00 | 260 000.00 | 220 000.00 | 263 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 184 863.00 | 83 107.00 | 69 335.00 | 1 184 863.00 |
6T Sur comptes clients | 125 291.00 | 40 711.00 | | 125 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 652.00 | | 92 045.00 | 550 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 068.00 | 123 818.00 | 161 380.00 | 1 885 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 940.00 | 383 818.00 | 381 380.00 | 2 148 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 129.00 | 196 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550 195.00 | 5 550 195.00 | | 5 550 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 264.00 | 1 436 264.00 | | 1 436 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 379.00 | 684 379.00 | | 684 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 124.00 | 1 198 124.00 | | 1 198 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 232.00 | 6 789 232.00 | | 6 789 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
VB T. V. A. | 612 112.00 | 612 112.00 | | 612 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 809.00 | 1 548 851.00 | 386 958.00 | 1 935 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 434 150.00 | 9 434 150.00 | | 9 434 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740 729.00 | | | 2 740 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 797.00 | 5 597 797.00 | | 5 597 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374 799.00 | 13 273 860.00 | 100 940.00 | 13 374 799.00 |
VW T.V.A. | 670 508.00 | 670 508.00 | | 670 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 109 472.00 | 20 722 515.00 | 386 958.00 | 21 109 472.00 |