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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 024.00 | 332 155.00 | 66 868.00 | 399 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 680.00 | 361 127.00 | 124 553.00 | 485 680.00 |
BT Marchandises | 559 084.00 | | 559 084.00 | 559 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
BZ Autres créances | 691 986.00 | | 691 986.00 | 691 986.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 661.00 | | 1 412 661.00 | 1 412 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 340.00 | 361 127.00 | 1 537 214.00 | 1 898 340.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 250 035.00 | | | 250 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 327 782.00 | | | 327 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 773.00 | | | 406 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 321.00 | | | 724 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 431.00 | | | 1 209 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 214.00 | | | 1 537 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 545.00 | | | 1 171 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 012.00 | | | 350 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 238.00 | | 20 361.00 | 480 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 919.00 | 485 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 427 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 483.00 | | 20 361.00 | 422 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 030.00 | 13 015.00 | 14 919.00 | 363 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 960.00 | 13 015.00 | 14 849.00 | 362 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 321.00 | 724 321.00 | | 724 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
VC Groupe et associés | 630 025.00 | | | 630 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 773.00 | 370 224.00 | 36 549.00 | 406 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 787.00 | 845 422.00 | 10 365.00 | 855 787.00 |
VW T.V.A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 094.00 | 1 171 545.00 | 36 549.00 | 1 208 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
ST Autres comptes | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 903.00 | | | 283 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 628.00 | | | 249 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 397.00 | | | 298 397.00 |