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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 901.00 | 361 829.00 | 55 071.00 | 416 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 557.00 | 390 801.00 | 112 756.00 | 503 557.00 |
BT Marchandises | 601 199.00 | | 601 199.00 | 601 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 931.00 | 4 648.00 | 100 283.00 | 104 931.00 |
BZ Autres créances | 379 454.00 | | 379 454.00 | 379 454.00 |
CF Disponibilités | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 369.00 | 4 648.00 | 1 114 721.00 | 1 119 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 926.00 | 395 449.00 | 1 227 477.00 | 1 622 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 287 804.00 | 267 282.00 | | 287 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | 20 522.00 | | 39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 387 633.00 | 348 304.00 | | 387 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 717.00 | 287 935.00 | | 225 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 547.00 | 684 161.00 | | 569 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | 48 117.00 | | 41 270.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 1 425.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 844.00 | 1 021 638.00 | | 839 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 477.00 | 1 369 942.00 | | 1 227 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 968.00 | 1 005 761.00 | | 823 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 557.00 | | | 503 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 872.00 | | | 445 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 911.00 | 14 890.00 | | 375 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 911.00 | 14 890.00 | | 375 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 547.00 | 569 547.00 | | 569 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 454.00 | 379 454.00 | | 379 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 098.00 | 508 733.00 | 10 365.00 | 519 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 844.00 | 823 968.00 | | 839 844.00 |