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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 901.00 | 346 939.00 | 69 962.00 | 416 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 557.00 | 375 911.00 | 127 646.00 | 503 557.00 |
BT Marchandises | 586 330.00 | | 586 330.00 | 586 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 799.00 | 3 735.00 | 139 064.00 | 142 799.00 |
BZ Autres créances | 499 798.00 | | 499 798.00 | 499 798.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 031.00 | 3 735.00 | 1 242 296.00 | 1 246 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 587.00 | 379 646.00 | 1 369 942.00 | 1 749 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 267 282.00 | 250 035.00 | | 267 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 522.00 | 17 247.00 | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 348 304.00 | 327 782.00 | | 348 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 935.00 | 406 773.00 | | 287 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 161.00 | 723 728.00 | | 684 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 117.00 | 79 642.00 | | 48 117.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 2 927.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 638.00 | 1 213 070.00 | | 1 021 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 942.00 | 1 540 853.00 | | 1 369 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 761.00 | | | 1 005 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 385.00 | 350 012.00 | | 251 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 680.00 | | | 485 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 995.00 | | | 427 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 127.00 | 14 784.00 | | 361 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 127.00 | 14 784.00 | | 361 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 161.00 | 684 161.00 | | 684 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 385.00 | 251 385.00 | | 251 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 549.00 | 20 673.00 | 15 876.00 | 36 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VP Divers | 499 798.00 | | | 499 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 058.00 | 655 693.00 | 10 365.00 | 666 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 638.00 | 1 005 761.00 | 15 876.00 | 1 021 638.00 |