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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 901.00 | 388 530.00 | 28 371.00 | 416 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 358.00 | 417 501.00 | 85 857.00 | 503 358.00 |
BT Marchandises | 649 811.00 | | 649 811.00 | 649 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
BZ Autres créances | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 213.00 | | 954 213.00 | 954 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 571.00 | 417 501.00 | 1 040 070.00 | 1 457 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 347 002.00 | 327 133.00 | | 347 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 398.00 | 69 869.00 | | 86 398.00 |
DL TOTAL (I) | 493 900.00 | 457 502.00 | | 493 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 640.00 | 204 768.00 | | 304 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 635.00 | 418 928.00 | | 198 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | 64 065.00 | | 37 148.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 4 637.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 169.00 | 692 398.00 | | 546 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 070.00 | 1 149 901.00 | | 1 040 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 169.00 | 692 398.00 | | 296 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 358.00 | | | 503 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 872.00 | | | 445 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 729.00 | 12 773.00 | | 404 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 729.00 | 12 773.00 | | 404 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 635.00 | 198 635.00 | | 198 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 254.00 | 280 889.00 | 10 365.00 | 291 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 169.00 | 296 169.00 | | 546 169.00 |