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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 312.00 | 382 771.00 | 23 541.00 | 406 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 770.00 | 411 742.00 | 81 028.00 | 492 770.00 |
BT Marchandises | 712 580.00 | | 712 580.00 | 712 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BZ Autres créances | 388 735.00 | | 388 735.00 | 388 735.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 817.00 | | 1 169 817.00 | 1 169 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 587.00 | 411 742.00 | 1 250 845.00 | 1 662 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 393 400.00 | 347 002.00 | | 393 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 313.00 | 86 398.00 | | 138 313.00 |
DL TOTAL (I) | 592 213.00 | 493 900.00 | | 592 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 613.00 | 304 640.00 | | 364 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 363.00 | 198 635.00 | | 232 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 37 148.00 | | 41 614.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | 5 747.00 | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 632.00 | 546 169.00 | | 658 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 845.00 | 1 040 070.00 | | 1 250 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 661.00 | | | 450 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 613.00 | 54 640.00 | | 114 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 358.00 | | 5 159.00 | 503 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 748.00 | 492 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 748.00 | 435 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 872.00 | | 5 159.00 | 445 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 501.00 | 9 989.00 | 15 748.00 | 417 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 501.00 | 9 989.00 | 15 748.00 | 417 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 42 030.00 | 207 970.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 735.00 | 388 735.00 | | 388 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 193.00 | 452 828.00 | 10 365.00 | 463 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 632.00 | 450 661.00 | 207 970.00 | 658 632.00 |