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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 119.00 | 70 793.00 | 326.00 | 71 119.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 1 672.00 | 2 201.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 371.00 | 75 398.00 | 30 973.00 | 106 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 536.00 | 800 003.00 | 261 534.00 | 1 061 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 949.00 | 947 866.00 | 361 083.00 | 1 308 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684 901.00 | | 1 684 901.00 | 1 684 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 316.00 | | 1 984 316.00 | 1 984 316.00 |
BZ Autres créances | 207 366.00 | | 207 366.00 | 207 366.00 |
CF Disponibilités | 1 973 453.00 | | 1 973 453.00 | 1 973 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 921.00 | | 5 952 921.00 | 5 952 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 870.00 | 947 866.00 | 6 314 004.00 | 7 261 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
DG Autres réserves | 2 663 029.00 | 3 227 826.00 | | 2 663 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 637.00 | 467 618.00 | | 363 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 816.00 | 4 340 595.00 | | 3 671 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 983.00 | 124 824.00 | | 92 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 638.00 | 19 260.00 | | 670 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 537.00 | 34 493.00 | | 150 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 891.00 | 1 396 539.00 | | 1 228 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 152.00 | 564 459.00 | | 490 152.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 12 628.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 188.00 | 2 152 203.00 | | 2 642 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 004.00 | 6 504 770.00 | | 6 314 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 604 804.00 | |
FM Production stockée | | | 50 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 704 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 841 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 270 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 273.00 | 63 349.00 | | 20 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 214.00 | 28 001.00 | | 23 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | 35 349.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 177.00 | 150 731.00 | | 94 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 789 575.00 | 11 645 228.00 | | 11 789 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 938.00 | 11 177 611.00 | | 11 425 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 637.00 | 467 618.00 | | 363 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 927.00 | | | 1 192 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 374.00 | | | 1 047 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 033.00 | 90 037.00 | 46 204.00 | 904 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 389.00 | 6 174.00 | 4 770.00 | 69 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 644.00 | 83 863.00 | 41 434.00 | 834 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 891.00 | 1 228 891.00 | | 1 228 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 626.00 | 679 626.00 | | 679 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 983.00 | 41 357.00 | 51 626.00 | 92 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 347.00 | 2 214 298.00 | 66 050.00 | 2 280 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 651.00 | 2 440 025.00 | 51 626.00 | 2 491 651.00 |